NetSuite の始め方|文を完全にやり直さずに古い照合を再オープンしてアクセスする方法

NetSuiteでは、勘定取引明細書を照合機能を使用して月次照合を完了した後、誤って変更されないように、これらのレコードがロックされます。ただし、未照合となったトランザクションに対してなんらかの変更を行う場合もあります。これは、照合を削除してやり直すことしかないと考えられます。

しかし、抜本的な選択肢が少ないことをご存知ですか? 文全体を削除して完全にやり直さなくても、古いリコンシリエーション・フォームにアクセスできます。

方法は次のとおりです。

1. 「リスト」>「会計」>「勘定科目」にナビゲートします
2. 調整しようとしている勘定科目を編集します
3. 「銀行データを照合ページおよび勘定取引明細書を照合ページを使用」チェックボックスの選択を解除します
4. 「保存」をクリックします。
5. 「トランザクション」>「銀行」>「銀行取引明細書を照合」/「クレジット・カード取引明細書を照合」にナビゲートします
6. 勘定科目を選択します

ここから、未照合のトランザクションを全て編集から再選択できます。このページのタスクを完了したら、必ず「銀行データを照合ページおよび勘定取引明細書を照合ページを使用」オプションを有効にしてください。この機能の再アクティブ化を忘れた場合、重大な影響はありませんが、「銀行データを照合」および「勘定取引明細書を照合」ページの勘定科目へのアクセスが制限されます。ただし、「銀行取引明細書を照合」/「クレジット・カード取引明細書を照合」機能は引き続き使用できます。

この代替方法を知っていると、特に突合せプロセスをもう一度実行する必要がないので、時間を節約することができます。

調整済取引明細書へのアクセスが簡単であることがわかりましたが、どの方法がお好みですか？

照合プロセスを初めて使用する場合は、NetSuite の始め方 | NetSuiteへの移行後の初期銀行照合を参照してください。

新しいNetSuiteユーザー向けに調整された記事をさらに読みたい場合は、NetSuite の始め方 > 基本会計カテゴリの記事を確認しましょう。