NetSuite の始め方|資金の振替

異なるアカウント間で資金を移動することは複雑に聞こえるかもしれませんが、実際には簡単なプロセスです。このガイドでは、簡単な概要を示し、最初にどのように動作するかを説明します。

振替資金とは何ですか?

振替資金には、ある口座から別の口座への振替が含まれます。企業設定では、これは多くの場合、同じ親会社の異なる支店または子会社間で送金することを意味します。これは、経費、投資または運用コストの管理に役立ちます。

「取引」→「銀行」→「資金の振替」にナビゲートします。

資金を振り替える8つのステップ:

1.「ソース・アカウント」を選択：まず、送金元のアカウントを選択します。これは、プライマリ当座預金口座、普通預金口座、またはユーザーが保有するその他の口座です。振替に使用できる十分な資金があることを確認してください。

2.受信者のアカウントを入力: このステップでは、資金を受け取る個人またはエンティティのアカウント詳細を入力する必要があります。

3.「転送日」を選択：転送をいつ実行するかを決定します。NetSuiteは、この転送の転記日の今日の日付を挿入します。別の日付を入力または選択できます。ここで入力する内容によって、この取引が指針に表示される日付範囲が決まります。この振替が表示されるレジスタは、[振替元取引先]フィールドで選択した取引先によって異なります。

4.転記期間: 転記期間は、転送を転記する期間です。会計期間を使用する場合は、転記期間のみを選択する必要があります。期間が締められている場合、その期間に転記することはできません。

5.金額を入力:振替する金額を入力します。自分の口座間で振り替える場合は、金額を1回のみ入力する必要がある場合があり、他の口座の対応する入力が自動的に反映されます。

6.メモの追加(オプション):一部の金融機関では、振替にメモまたはノートを含めることができます。これは、トランザクションの目的を自分または受信者に通知する場合に便利です。

7.転送の分類: 会計目的で転送を分類する必要がある場合があります。これには、トランザクションに関連付けられている適切な部門、クラスまたは所在地の選択が含まれる場合があります。ソース勘定科目を選択すると、「子会社」フィールドが自動入力されることに注意してください。

8.確認と保存: 最後に、すべての詳細を再確認し、正確性を確保します。次に、「保存」ボタンをクリックして転送プロセスを完了します。

サンプル

完了した転送のスニーク・ピーク

今、あなたは自信を持って効率的に資金を移動するための知識を備えているということができるでしょう！これらの簡単な手順を理解すると、財務の管理が大幅に簡単になります。

NetSuite の始め方 > 基本会計カテゴリから、新しいNetSuiteユーザー向けの記事を確認しましょう。