NetSuite の始め方 | 資金振替の制限について

NetSuite  の始め方  | Transfer of Funds を読み、 NetSuite の資金振替機能の基本を 理解したところで、その制限と潜在的な回避策を調べることも重要です。次に、考慮す べき重要なポイントをいくつかまとめます。

• 勘定科目の種類による制限 :  現在、資金の振替機能は銀行口座の種類のみに制限 されています。クレジット・カードや与信枠 ( 負債 ) などの他の勘定科目の種類を選択す るオプションは、まだ使用できません。この制限は、問題 47396 ( 負債勘定からの振替 の許可 ) 、問題 85521 ( クレジット・カード勘定の選択の有効化 ) および問題 86923 ( 他の 非銀行口座の種類を選択する権限の要求 ) の機能拡張要求で対処されています。現時点 では、この制限に対する代替の解決策はありません。

• 承認階層の欠如 :  資金の振替プロセスには承認階層がありません。つまり、必要 な権限を持つユーザーは、承認を求めることなく転送トランザクションを作成できま す。問題 148150 は、銀行振替の承認ルーティングまたは階層の必要性に対処し、トラ ンザクションを転記する前に適切な承認が取得されるようにします。

• トランザクション番号のカスタマイズ :  「資金の振替」ページに「トランザクシ ョン番号」のフィールドがありますが、「設定」 > 「会社」 > 「自動生成番号」を使用 して自動生成番号の設定を変更することはできません。このカスタマイズは、資金の振 替トランザクションにトランザクション番号を含めることを目的とした問題 85700 で カバーされています。

• 振替資金の定期化 :  「振替資金」ページでは、トランザクションの定期化はサポ ートされません。機能改善 7492 は、将来この機能を追加するためにログに記録されて いるため、ユーザーは資金振替を定期化することができます。

• 非基準通貨間の振替 : NetSuite では、現在、非基準通貨口座間の資金振替に制限 が課されています。 1 つの勘定科目を基準通貨にするか、両方の勘定科目を同じ通貨に する必要があります。この制限に対処し、基準外通貨口座間の直接振替を可能にするた めに、問題 115545 が提起されました。

• 空の分類を許可 :  デフォルトでは、「部門 / クラス / 場所の作成」設定が有効にな っている (True に設定されている ) 場合、「部門」、「クラス」および「場所」フィール ドは空のままにできません。問題 148150 では、仕訳の機能と同様に、資金の振替で空 の分類を許可する要求について説明します。一時的な回避策として、「場所 / クラス / 部 門を必須にする」設定を False に変更できます。

• CSV でインポート :  送金トランザクションは、現時点では NetSuite の CSV でイ ンポートできません。機能改善 229087 は、「設定」 > 「インポート / エクスポート」 > 「 CSV レコードのインポート」でログに記録され、資金振替トランザクションをイン ポートする機能が含まれています。

これらの制限および考えられる回避策を認識することで、 NetSuite の資金の振替機能 をより適切にナビゲートし、特定のビジネス要件に適応できます。前述の制限のいずれ かがあなたの経験に共感する場合は、 SuiteIdeas ページにアクセスして、提案された 機能改善の投票プロセスに参加することを検討してください。

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