NetSuiteの始め方|為替レートの更新方法: CSVデータ・インポート

為替レートの手動更新(NetSuiteの始め方 |為替レートの更新方法: 手動更新)および自動為替レート統合(NetSuiteの始め方 |為替レートの更新方法: 自動統合)に加えて、CSVデータ・インポート方法を使用して為替レートを更新することもできます。

特定のサード・パーティ・システムからの大量の履歴データまたはレートを処理する場合、インポート・アシスタントが最も効率的な選択肢です。この記事では、CSVファイルを使用して通貨レコードを一括で正確に更新する方法について説明します。

ノート: この方法は、「複数通貨」機能が有効になっているすべての勘定科目で使用できます。

CSVを使用して通貨為替レートをインポートする手順:

I. まず、「通貨為替レート」ページからCSVテンプレートをダウンロードします。

a. 「リスト」>「会計」>「通貨為替レート」に移動します。

b. 「通貨為替レート」ページで、「CSV」アイコンをクリックします。

注意: CSVファイルがダウンロードされます。これは、インポート・プロセスのテンプレートとして使用します。

II。「通貨為替レート」インポートでは、インポートするレートごとに次の値が必要です。必ずCSVファイルのこれらのフィールドを更新してください。

• 通貨: 換算する外貨。
• 為替レート: 1つの外貨ユニットに等しい基本通貨ユニットの数。
• 有効日: このレートの使用を開始する最初の日付。
• 基準通貨: 特定の子会社のホーム通貨。

III. インポート・プロセスを開始します。

a. 「設定」>「インポート/エクスポート」>「CSVレコードをインポート」に移動します。

b. フィールドごとに次のオプションを選択します。

• インポート・タイプ: 会計
• レコード・タイプ: Currency Exchange Rates
• 文字エンコーディング: Unicode (UTF-8)

c. CSVファイルをアップロードするには、「選択」ボタンをクリックします。

d. アップロードしたら、「次へ」をクリックします。

e. 「データ処理」フィールドで、「追加」(新しい取得時レートの作成)または「更新」(既存のレコードの変更)を選択します。

f. 「次へ」をクリックします。

g. 「フィールド・マッピング」フィールドで、リストを確認して、ファイルの列が正しいNetSuiteフィールド(たとえば、基準通貨から基準通貨)にリンクされていることを確認します。

h. 「次へ」をクリックします。

i. 「保存して実行」をクリックします。

インポートに成功すると、ステータスが「完了」と表示され、一括レートがトランザクション全体で使用できるようになります。この方法は、履歴データをそのまま維持し、整理しながら、大量の精度を維持するための最も効果的な方法です。

より高度な為替レート更新ワークフローについては、NetSuiteの始め方 > アドバンスト会計& OneWorldを参照してください。