関係会社間調整は、期末締めプロセス中に実行され、連結財務レポートから子会社間のトランザクションが削除されます。
「関係会社間調整」プロセスは「期間締めチェックリスト」からのみ実行でき、他のすべての締めタスクは最初に完了する必要があります。
NetSuiteは、プロセスの実行時に「消去仕訳」を自動的に作成および転記します。このプロセスは、必要に応じて同じ期間に複数回実行できますが、一度に実行できる消去プロセスは1つだけです。
関係会社間調整を実行するステップ
1.「会計期間の管理」ページに移動します。
- NetSuite: 「設定」>「会社」>「会計期間の管理」に移動します。
- NetSuiteNEXT: 「検索」をクリックします(ホーム・ボタンの横の左下隅にあるハンバーガー・アイコン)。メニューで、「設定」>「会社」>「会計期間を管理」に移動します。
NetSuite:
NetSuite NEXT:
2.「会計期間の管理」ページで、会社間トランザクションを消去する期間のチェックリスト(虫眼鏡アイコン)を開きます。
3.「期間締めチェックリスト」ページで、「会社間トランザクションの除外」のタスクを開きます。
4. NEXTに、「関係会社間調整を実行」をクリックします。
5.「クラス」、「部門」および「場所」(該当する場合)を選択し、「保存」をクリックして消去仕訳を生成および転記します。
NetSuiteの会社間調整プロセスは、正確な連結財務レポートを実現するための重要なステップです。関係会社間残高を検証し、照合レポートをレビューし、調整設定を適切に構成することで、照合の問題や通貨の相違を最小限に抑えながら、月末決算プロセスを合理化できます。
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