Em qualquer organização empresarial que se dedique as vendas, registro e rastreamento adequados de transações com os clientes são atividades essenciais. Desde o faturamento de clientes de bens e serviços entregues, oferecendo termos de pagamento, até a aceitação de pagamentos de clientes, um sistema confiável para rastrear esses processos é uma necessidade.
No NetSuite, o recurso de Contas a receber facilita perfeitamente todas essas atividades necessárias. Isso abrange todo o processo do Pedido ao Pagamento.
Para habilitar o recurso Contas a receber:
- Navegue para Configuração > Empresa > Habilitar recursos > sub aba Contabilidade
- Marque a caixa Contas a receber
- Clique em Salvar
Habilitar este recurso vai permitir aos usuários a gerenciar recebimento de registro de contas a receber e rastrear faturas, recebimentos, pagamentos em dinheiro, e informação do cliente.
Preferência de Contas a Receber
Após habilitar o recurso Contas a Receber, os usuários pode configurar e personalizar a funcionalidade de recebimento de contas de acordo com as necessidades e requerimentos específicos das organizações.
Para definir essas preferências:
1. Navegue para Configuração > Contabilidade > Preferências contábeis > sub aba Geral
2. Desça pela seção até Recebimento de Contas
Abaixo estão as preferências de Recebimento de Contas que os usuários devem configurar:
- Mostrar somente transações em aberto em demonstrativos - Esta preferência permitirá que os usuários limitem as transações listadas em um Demonstrativo de cliente somente às que estão abertas quando os demonstrativos são gerados. Os usuários podem marcar esta caixa, se preferir.
- Transações em aberto em demonstrativos - Isso está relacionado à primeira preferência. Abaixo estão as duas opções que os usuários podem escolher:
- Transações em aberto até hoje - Ao gerar demonstrativos enquanto a opção Mostrar apenas transações em aberto em demonstrativos estiver marcada, somente os documentos fiscais com datas de pagamento posteriores à data atual serão incluídos.
- Transações em aberto por data do demonstrativo - Ao gerar demonstrativos enquanto a opção Mostrar somente transações em aberto em demonstrativos estiver marcada, a caixa Transações incluirá somente as transações abertas até a data do demonstrativo. O saldo mostrado é a partir da data do demonstrativo.
Outras preferências chave de Recebimento de Contas são:
Tratamento do limite de crédito do cliente - Esta preferência definirá o método de manuseio para quando um cliente exceder seu limite de crédito permitido. Isso não afeta a entrada de Oportunidades, Estimativas ou Vendas à vista. Há três opções disponíveis para os usuários:
- Ignorar - Este método permite que pedidos de venda e documentos fiscais sejam criados sem um aviso para um cliente que esteja no limite de crédito ou acima dele.
- Warn Only (Somente aviso) - Esse método irá gerar um aviso quando um pedido de venda ou um documento fiscal estiver sendo inserido para o cliente dentro ou acima do limite de crédito. Os usuários podem optar por informar ou cancelar a transação assim que o aviso for exibido.
- Impor retenções - Este método bloqueará a entrada de um pedido de venda ou de uma fatura que coloque o cliente no limite de crédito ou acima dele. Esse método também bloqueia a adição de itens a pedidos existentes de clientes dentro ou acima de seu limite de crédito.
Limite de crédito do cliente inclui pedidos - os usuários podem marcar esta caixa para incluir pedidos, aprovados e não aprovados, que são inseridos mas ainda não faturados ao calcular o cálculo do limite de crédito. Isso garante que os clientes não façam pedidos acima do limite de crédito.
Dias vencidos para aviso/retenção - Nesta preferência, os usuários podem inserir o número de dias que definirão o período de carência após a data de vencimento dos documentos fiscais. Depois disso, os clientes não poderão fazer novos pedidos em prazos até que tenham pago seus documentos fiscais vencidos. Depois que o período de tolerância tiver passado, um aviso será gerado ao inserir ordens para clientes que estão inadimplentes ao fazer pagamentos.
As Preferências adicionais de Recebimento de Contas são:
- Incluir imposto para descontos a prazo - Os usuários podem marcar esta caixa para incluir impostos nos cálculos de desconto a prazo.
- Incluir expedição para descontos a prazo - Semelhante à preferência anterior por impostos, os usuários podem marcar esta caixa para incluir encargos de expedição para cálculos de desconto a prazo.
Agora que foi apresentado para você o recurso de Contas a receber do NetSuite, e aprendeu como habilitar isso, certifique-se de explorar tópicos adicionais que vão melhorar ainda mais seu entendimento do processo Order to cash do NetSuite. Siga a categoria Novo no NetSuite > Order to Cash para ser notificado sempre que novos artigos forem postados.
