O NetSuite 2026.2 apresenta melhorias na interface do usuário para o fluxo de trabalho de correspondência bancária e reconciliação. As atualizações fornecem aos usuários mais informações sobre transações, filtros aprimorados, orientações de reconciliação mais claras e uma experiência de revisão mais simplificada.
Mais detalhes na guia Review
Na página Reconcile Account Statement, a lista de transações na guia Review agora exibe detalhes adicionais sobre o banco e o razão geral (general ledger), incluindo:
- Match Type: Indica se a transação foi correspondida (matched) ou conciliada (cleared).
- Matched or Cleared By: Identifica se a transação foi correspondida ou conciliada automaticamente pelo sistema ou manualmente por um usuário.
- Submitted By: Exibe o nome do usuário que enviou a transação.
- Bank Date: Mostra a data associada à transação no extrato bancário ou nos dados bancários importados.
- Bank Details: Fornece informações adicionais da transação bancária, como descrição, referência ou memo.
- Amount: Exibe o valor monetário da transação bancária.
- GL Transactions: Mostra a transação ou as transações correspondentes do razão geral (general ledger) associadas ao lançamento bancário.
- Name: Exibe o cliente, fornecedor, funcionário ou outra entidade associada à transação, quando disponível.
- GL Account: Identifica a conta do razão geral (general ledger) na qual a transação foi lançada.
Esses detalhes permitem que os usuários validem as transações correspondidas antes da reconciliação sem precisar abrir cada transação individualmente. O contexto adicional também pode ajudar os usuários a identificar correspondências incorretas ou investigar diferenças com mais eficiência.
Para acessar a página Reconcile Account Statement:
- NetSuite: Navegue até Transactions > Bank > Reconcile Account Statement
- NetSuite Next: Abra o menu Explore (ícone de menu hambúrguer no canto inferior esquerdo, ao lado do botão Home). No menu, navegue até Transactions > Bank > Reconcile Account Statement
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Novos chips de filtro e pesquisa expandida
Agora os usuários podem restringir a lista de transações usando chips de filtro para os seguintes campos:
- Bank date
- Match type
- Cash flow type
- Matched by
- Submitted by
A função de pesquisa também inclui esses campos atualizados. Em conjunto, os filtros aprimorados e os recursos de pesquisa facilitam a localização de transações específicas, a revisão do trabalho realizado por usuários individuais e o foco em tipos específicos de transações ou de correspondência.
Orientações de reconciliação mais claras
Agora o NetSuite exibe um texto de orientação indicando quando uma conta bancária está pronta para ser reconciliada. Essas informações ajudam os usuários a entender quando o processo de correspondência está suficientemente concluído e quando podem prosseguir com a reconciliação.
A orientação adicional pode ser especialmente útil para usuários que estão começando a utilizar o fluxo de trabalho de reconciliação, pois proporciona uma transição mais clara entre a correspondência de transações e a reconciliação da conta.
Revisão lado a lado de transações aprimorada
Quando um usuário seleciona uma transação correspondida para revisão, a visualização lado a lado agora utiliza rótulos mais claros:
- Bank Transactions
- General Ledger Transactions
Os rótulos atualizados facilitam a distinção entre a atividade bancária importada e as transações correspondentes registradas no NetSuite.
A paginação também fica oculta quando há menos de 10 registros disponíveis. A remoção dos controles de paginação desnecessários proporciona uma página de revisão mais limpa e permite que os usuários se concentrem nos detalhes das transações disponíveis.
Versão anterior (2026.1)
Versão mais recente (2026.2)
Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
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