NetSuite 2026.2 incorpora mejoras en la interfaz de usuario del flujo de trabajo de conciliación y emparejamiento bancario. Estas actualizaciones proporcionan a los usuarios más información sobre las transacciones, opciones de filtrado mejoradas, una guía de conciliación más clara y una experiencia de revisión más ágil.
Más detalles en la pestaña Review
En la página Reconcile Account Statement, la lista de transacciones de la pestaña Review ahora muestra información adicional sobre el banco y el libro mayor (general ledger), entre la que se incluye:
- Match Type: Indica si la transacción fue emparejada (matched) o conciliada (cleared).
- Matched or Cleared By: Identifica si la transacción fue emparejada o conciliada automáticamente por el sistema o manualmente por un usuario.
- Submitted By: Muestra el nombre del usuario que envió la transacción.
- Bank Date: Muestra la fecha asociada a la transacción en el estado de cuenta bancario o en los datos bancarios importados.
- Bank Details: Proporciona información adicional de la transacción bancaria, como la descripción, la referencia o la nota (memo).
- Amount: Muestra el importe monetario de la transacción bancaria.
- GL Transactions: Muestra la transacción o las transacciones correspondientes del libro mayor (general ledger) asociadas con el movimiento bancario.
- Name: Muestra el cliente, proveedor, empleado u otra entidad asociada con la transacción, cuando está disponible.
- GL Account: Identifica la cuenta del libro mayor (general ledger) en la que se registró la transacción.
Estos detalles permiten a los usuarios validar las transacciones emparejadas antes de la conciliación sin tener que abrir cada transacción de forma individual. El contexto adicional también puede ayudar a identificar emparejamientos incorrectos o investigar diferencias con mayor eficiencia.
Para acceder a la página Reconcile Account Statement:
- NetSuite: Vaya a Transactions > Bank > Reconcile Account Statement
- NetSuite Next: Abra el menú Explore (icono de menú hamburguesa en la esquina inferior izquierda, junto al botón Home). En el menú, vaya a Transactions > Bank > Reconcile Account Statement
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Nuevos chips de filtro y búsqueda ampliada
Ahora los usuarios pueden limitar la lista de transacciones mediante chips de filtro para los siguientes campos:
- Bank date
- Match type
- Cash flow type
- Matched by
- Submitted by
La función de búsqueda también incluye estos campos actualizados. En conjunto, los filtros mejorados y las capacidades de búsqueda facilitan la localización de transacciones específicas, la revisión del trabajo realizado por usuarios individuales y el enfoque en determinados tipos de transacciones o de emparejamiento.
Guía de conciliación más clara
NetSuite ahora muestra un texto de orientación que indica cuándo una cuenta bancaria está lista para conciliarse. Esta información ayuda a los usuarios a comprender cuándo el proceso de emparejamiento está lo suficientemente completo y cuándo pueden continuar con la conciliación.
La guía adicional puede ser especialmente útil para los usuarios que son nuevos en el flujo de trabajo de conciliación, ya que proporciona una transición más clara entre el emparejamiento de transacciones y la conciliación de cuentas.
Revisión de transacciones lado a lado mejorada
Cuando un usuario selecciona una transacción emparejada para revisarla, la vista lado a lado ahora utiliza etiquetas más claras:
- Bank Transactions
- General Ledger Transactions
Las etiquetas actualizadas facilitan distinguir la actividad bancaria importada de las transacciones correspondientes registradas en NetSuite.
La paginación también se oculta cuando hay menos de 10 registros disponibles. Al eliminar los controles de paginación innecesarios, se obtiene una página de revisión más limpia que permite a los usuarios centrarse en los detalles de las transacciones disponibles.
Versión anterior (2026.1)
Versión más reciente (2026.2)
Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
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