管理者のヒント: 保存検索を使用して会計期間のロックタスクと閉鎖日を追跡する方法

月末の締めは、帳簿のバランスを保ち、すべての取引の正確な会計を確保するために不可欠です。このプロセスは、エラーや不正を防ぎ、財務諸表の正確性を維持します。保存検索を作成することで、管理者や他のユーザーが子会社のロックおよび閉鎖の時期を追跡でき、取引の投稿の正確性とタイムリーさの監視に役立ちます。

NetSuiteでは、会計期間をロック、アンロック、閉鎖するために期間終了チェックリストにアクセスできます。このページは、設定 > 会計 > G/Lの管理 > 会計期間の管理に移動して確認できます。このページから、期間のロックおよび閉鎖を監視するための保存検索を作成できます。以下はその手順ガイドです：

ステップバイステップガイド：

1.設定 > 会計 > 会計期間の管理に移動します。

2. 最も早い開いている期間を選択します（例: 2024年7月）。

3. 期間終了チェックリストアイコンをクリックします。

4. 売掛金をロックタスクアイコンをクリックします。

5. 右上隅にある検索をクリックします。

6. 保存検索を作成ボタンをクリックします。

7. 標準サブタブの下の条件をクリックします。

フィルター: タスク項目タイプ = 「終了」, 「すべてのロック」, 「売掛金のロック」, 「買掛金のロック」のいずれか。

8. 結果タブを設定します。

列をクリックし、以下のフィールドを追加します：

必要なフィールドはドロップダウンメニューから選択し、必要に応じて追加をクリックします。

9. 使用可能なフィルタータブで、サブシディアリーフィルターを追加して、結果に表示するサブシディアリーを選択できるようにします。

サンプル出力：

以下のような保存検索の結果を取得できます。

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