NetSuite管理者ヒント| 仕訳のインポートの2つの簡単な方法

財務データのインポートの管理に関しては、管理者は様々な方法の影響を理解する上で重要な役割を果たします。具体的には、インポートされたデータから仕訳を作成する場合、2つの異なるアプローチがあります。 各メソッドには、独自の利点と制約のセットがあります。この知識により、管理者は、インポート・プロセスを効率的にナビゲートし、ユーザー・ロールをカスタマイズし、ロールに適用可能な各方法に必要な権限を割り当て、最終的には財務データ処理を合理化できます。

方法1:

最初のアプローチには、「トランザクション」メニューからアクセスできます。「トランザクション」>「財務」>「仕訳入力を作成」>「インポート」にナビゲートします。

この直接方式では、次の2つの簡単なステップで構成される、仕訳入力をすばやくインポートできます。

1.ファイルのアップロード:まず、ジャーナル・データを含む関連ファイルをアップロードします。

2.インポート:アップロードしたファイルのインポートに進み、仕訳を作成します。

このページでは、仕訳インポート用のテンプレートをダウンロードすることもできます。

方法2:

または、「CSVトランザクションのインポート」機能を使用することもできます。「設定」>「インポート」>「CSVトランザクションをインポート」からアクセスします。

この方法により、より包括的で段階的なプロセスが提供され、精度が保証されます。

1.インポートの種類の選択: プロセスを開始する適切なインポートの種類を選択します。

• インポートの種類= トランザクション
• レコードの種類=仕訳

ノート:アップロードする1つまたは複数のファイルを選択することもできます。

2.インポート・オプション:レコードを更新するか追加するかを選択します。

3.ファイル・マッピング: これは、複数のファイルをアップロードする場合にのみ必要なステップです。

4.フィールド・マッピング:ファイル内のフィールドを対応するシステム・フィールドにマップします。

5.マッピングの保存とインポートの開始: 仕訳の作成を確認して、インポート・プロセスを確定します。

ノート: 今後使用するために保存できます。

どちらのインポート方法も多様なニーズに対応し、異なる利点を提供します。方法1では、新しい仕訳入力をすばやく簡単に処理でき、方法2では、ユーザーは既存の入力を更新してフィールド・マッピングを保存できるため、効率が向上します。

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