NetSuiteの始め方|アドバンスト関係会社間仕訳入力を作成

NetSuiteのアドバンスト関係会社間仕訳入力(AICJE)は、複数の子会社にわたるより複雑な関係会社間会計要件をサポートするように設計されています。通常の仕訳入力とは異なり、AICJEでは、組織が単一の仕訳入力内に2つ以上の子会社を含むトランザクションを記録できます。仕訳入力に対して、元の子会社および複数の受領子会社を指定できます。

アドバンスト関係会社間仕訳入力を作成する手順。

1.「アドバンスト関係会社間仕訳入力を作成」ページに移動します。

• NetSuite: 「取引」>「財務」>「アドバンスト関係会社間仕訳入力を作成」に移動します。
• NetSuite NEXT: 「Explore」(右下隅にあるAsk Oracleアイコン)ボタンをクリックします。メニューで、「トランザクション」>「財務」>「アドバンスト関係会社間仕訳入力」に移動します。「アドバンスト関係会社間仕訳帳を作成」をクリックします。

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2. 仕訳入力を開始する子会社を選択します。

• NetSuite: 「分類」セクションにあります。
• NetSuite NEXT: 「プライマリ情報」にあります。

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ノート: この仕訳入力の最初の行は、選択した子会社に転記する必要があります。

3.「ライン」サブタブで、仕訳入力の情報を入力します。

a. 「子会社」フィールドで、仕訳ラインに割り当てる子会社を選択します。最初のラインは、仕訳入力の「分類/主要情報」セクションの「子会社」フィールドで選択された子会社と一致する必要があります。その後のラインは他の子会社に割り当てることができます。

b. [勘定科目]フィールドで、仕訳行に使用する一般会計勘定科目を選択します。
「関係会社間自動管理」機能を使用している場合は、関係会社間勘定科目を選択できます。この場合、「消去」ボックスが自動的に選択され、期末に明細が消去されるようにマークされます。

c. 「借方」または「貸方」フィールドに、選択した勘定科目に転記する金額を適宜入力します。

d. 関係会社間自動管理機能を使用していて、「調整」ボックスにチェックマークが入っている場合は、ラインの子会社とは異なる「子会社との支払期限」列で子会社を選択します。

メモ:

• ラインが「取引先子会社」を表す場合、保存する前に、選択した子会社もトランザクションの「取引先子会社」の1つとして含める必要があります。
• 明細が「取引先子会社」を表す場合、この列の値は「取引先子会社」に対応している必要があります。

4. します。トランザクションを保存します。

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