前の記事では、NetSuiteでの消去仕訳の手動作成について説明しました。この記事では、関係会社間自動管理機能を使用した自動化に焦点を当てます。関係会社間自動管理は、期間締め時に関係会社間トランザクションの調整入力を自動的に識別および生成することで、調整プロセスを簡素化するのに役立ちます。この機能を有効にするには、New to NetSuite | Enabling Automated Intercompany Managementを参照してください。
自動関係会社間管理を使用して関係会社間トランザクションを消去するには、主に2つのステップがあります。
1.会社間取引の入力
会計期間中は、次の方法で会社間トランザクションを入力できます。
1.1 関係会社間仕入先支払請求書および販売請求書経由
関係会社間仕入先支払請求書および注文書は、ペアの関係会社間発注書および注文書から作成されます。これらのトランザクションは、自動的に関係会社間勘定科目に転記され、消去の候補としてマークされます。
次のトランザクション明細は、自動的に消去対象としてマークされます。
NetSuiteでは消去処理用に自動的に識別されるため、これらのトランザクション明細には個別の消去フラグは表示されません。
次の勘定科目の種類は、消去目的でのみ使用してください。
- その他の流動資産(非在庫)
- その他の資産
- 繰延費用
- 繰延売上
- その他の流動負債
- 長期負債
1.2 関係会社間アドバンスト関係会社間仕訳入力(AICJE)を使用
アドバンスト関係会社間仕訳入力は、調整が必要な関係会社間トランザクションの記録にも使用できます。
仕訳明細で会社間勘定が選択されると、NetSuiteによって自動的に「消去」フラグが「はい」に設定されます。この動作は、会社間勘定レコードに構成された「会社間トランザクションの消去」設定に基づいています。
また、AICJEでは、調整ラインを貸借一致させて、正確な連結レポートを維持する必要があります。
2.期間締め時の関係会社間調整の実行
トランザクションが入力され、調整用にマークされたら、期間締め時に「関係会社間調整」タスクを実行します。「新規NetSuite |期間締めチェックリストでの関係会社間調整タスクの実行」を参照してください。
関係会社間管理の自動化により、手動作業を削減し、連結の精度を向上させることで、関係会社間会計を合理化できます。NetSuiteは、会社間トランザクションを正しく入力し、期間締め時に調整タスクを実行することで、連結レポートに必要な調整入力を自動的に生成できます。
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