これまでの記事では、NetSuiteにおいて、消去仕訳を手動で作成する方法(NetSuiteの始め方| 消去仕訳の手動作成)と、「Automated Intercompany Management」機能を利用して自動的に作成する方法(NetSuiteの始め方| NetSuiteでの社内取引消去の自動化)について解説しました。この記事では、関係会社間調整仕訳入力の概要と、連結プロセス中にNetSuiteが調整仕訳をどのように編成するかに焦点を当てます。
NetSuiteは、類似の調整仕訳入力を単一の要約ラインにグループ化する「関係会社間調整」会計プリファレンスの「仕訳入力の概要」を提供します。プリファレンスが無効になっている場合は、各調整仕訳入力がそれぞれの行に表示されます。
買掛金、売掛金、資本および損益計算書の勘定科目の場合、入力は同じものを共有するとグループ化されます。
- 調整子会社
- 調整期間
- 会計帳帳簿
- クラス、部門、場所およびカスタム・セグメントの組合せ
- 総勘定元帳勘定
その他の資産」勘定科目や「その他の流動負債」勘定科目など、その他の貸借対照表勘定科目は、プリファレンス設定に関係なく常に要約されます。
要約が有効な場合、ユーザーは仕訳レコードの「ソース取引」列を使用してグループ化された取引をレビューできます。
プリファレンスを有効にするには:
1.「会計プリファレンス」ページに移動します。
- NetSuite: 「設定」>「会計」>「会計プリファレンス」に移動します。
- NetSuite NEXT: 「検索」をクリックします(ホーム・ボタンの横の左下隅にあるハンバーガー・アイコン)。メニューで、「設定」>「会計」>「会計プリファレンス」に移動します。
NetSuite:
NetSuite NEXT:
2.「関係会社間調整で仕訳入力の要約を使用」の横にあるチェックボックスにチェックマークを入れます。
3.「保存」をクリックします。
「関係会社間調整の仕訳入力要約」プリファレンスは、類似のトランザクションを要約されたラインにグループ化しながら、必要に応じてソース・トランザクションの詳細を表示できるようにすることで、調整仕訳入力のレビューを簡素化するのに役立ちます。
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