銀行取引とGeneral Ledger取引の日付は、必ずしも完全に一致するとは限りません。処理時間、銀行の転記スケジュール、週末、その他のタイミングの違いにより、対応する銀行取引と数日ずれて取引がNetSuiteに表示される場合があります。
自動マッチングの精度を向上させながら、照合基準を正確に保つため、NetSuiteでは新しい照合ルール: Match on Amount when Date is within 3 Previous Daysが導入されました。
ルールの仕組み
このルールでは、インポートされた銀行取引と同じ金額のGeneral Ledger取引を検索します。取引が一致するには、General Ledger取引の日付が次のいずれかである必要があります。
- インポートされた銀行取引と同じ日付である、または
- インポートされた銀行取引の日付から過去3日以内である。
たとえば、インポートされた銀行取引の日付が8月10日の場合、このルールでは、8月7日から8月10日までの日付で同じ金額の取引を検索できます。
このように日付範囲を狭くすることで、より広範なマッチング期間にすぐに依存することなく、NetSuiteが一致する可能性の高い取引を特定しやすくなります。
ルールの順序が重要な理由
3日ルールは、より広範な90日間の金額/日付照合ルールよりも先に実行されます。NetSuiteではより具体的なマッチング基準が最初に評価されるため、この順序が重要です。
最初により狭い範囲でマッチングを試みることで、NetSuiteは、より広い日付範囲の候補を検討する前に、インポートされた銀行取引を最も関連性の高いGeneral Ledger取引に関連付けやすくなります。
管理者向けのポイント: 照合結果を確認する際は、マッチングはどのルールが有効になっているかだけで決まるものではなく、ルールの具体性と評価順序も、どの取引が一致するかに影響する可能性があることに留意してください。
構成
Match on Amount when Date is within 3 Previous Daysルールはシステム定義であるため、管理者が手動でルールを作成または構成する必要はありません。
このルールが組織の照合プロセスに適していない場合は、Reconciliation Rulesページに移動し、Activeチェックボックスをオフにすることで無効化できます。
無効化する前に、GL取引と銀行取引の日付の通常の差異が数日以内に収まることが多いかどうかを検討してください。通常の取引処理の一環として転記日にわずかな差異が生じることが予想される場合、このルールを有効にしておくことが特に有用な場合があります。
このルールが有用な理由
長期間にわたって金額だけに基づいてマッチングすると、特に同一金額の取引が1つの勘定に複数存在する場合、曖昧さが生じる可能性があります。日付範囲を狭くすることで、どの取引がより一致する可能性が高いかを判断するための追加のコンテキストが得られます。
たとえば、90日間に複数の**$500**の取引が発生するとします。金額と広い日付範囲のみを考慮した場合、インポートされた$500の銀行取引は、複数のGLエントリに該当する可能性があります。最初の検索を同じ日付または過去3日間に限定することで、候補を大幅に絞り込むことができます。
このアプローチには、次のような利点があります。
- 取引の金額が同一の場合の曖昧さを軽減します。
- 銀行取引の日付に近い取引を優先することで、自動マッチングの精度を向上させます。
- 一致する可能性の高い取引を早期に特定できるため、手動照合の作業負担を軽減します。
- ルールはすでにシステム定義されているため、追加設定なしでメリットを得られます。
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