A reconciliação bancária envolve a comparação dos dados bancários importados com as transações registradas no NetSuite para identificar transações correspondentes e resolver diferenças. Quando há muitas transações para revisar, determinar a correspondência ou a ação de reconciliação adequada pode levar algum tempo.
Com Match Suggestions, o NetSuite traz correspondências prováveis e ações recomendadas diretamente para o fluxo de trabalho de reconciliação bancária. Em vez de tratar as correspondências identificadas automaticamente como correspondências concluídas na subguia Review, você pode revisar as sugestões do sistema e decidir como prosseguir.
O que são Match Suggestions?
Anteriormente, a subguia Review na página Match Bank Data exibia correspondências automáticas quando o NetSuite identificava uma correspondência provável usando regras de reconciliação ou ferramentas de IA.
Na experiência atualizada, o NetSuite disponibiliza uma subguia Match Suggestions. Nela, as transações bancárias importadas são apresentadas juntamente com possíveis correspondências e ações sugeridas. Isso oferece a oportunidade de revisar uma recomendação antes de reconciliar a transação.
Para usuários que estão começando a usar o NetSuite, é útil considerar uma sugestão de correspondência como uma próxima etapa recomendada, em vez de uma reconciliação concluída. Você continua no controle, revisando as informações e decidindo se a ação sugerida é apropriada.
O que você pode encontrar na subguia Match Suggestions
A subguia Match Suggestions pode apresentar diferentes recomendações, dependendo do que o NetSuite identificar para uma transação importada.
As ações sugeridas podem incluir:
• Match Transaction – Corresponder a transação bancária importada a uma transação do GL usando a sugestão do sistema.
• Review Match Options – Revisar várias correspondências possíveis quando o NetSuite identificar mais de uma transação potencial.
• Apply Payment – Criar e aplicar um pagamento a uma fatura em aberto ou conta a pagar elegível.
• Review Payment Options – Revisar várias possíveis faturas ou contas a pagar antes de determinar onde um pagamento deve ser criado e aplicado.
• Create <transaction type> – Criar e reconciliar uma transação apropriada com base em uma regra de criação automática.
Portanto, as sugestões podem variar desde uma única transação do GL recomendada até várias correspondências potenciais ou opções de aplicação de pagamento para faturas em aberto e faturas de fornecedores.
Revisão de uma correspondência sugerida
Ao trabalhar com a subguia Match Suggestions, revise a transação bancária importada juntamente com as informações que o NetSuite fornece para a correspondência sugerida.
Se a sugestão representar corretamente a transação, você poderá enviar a ação sugerida e prosseguir com a reconciliação.
Se a sugestão não for apropriada, você poderá rejeitá-la e continuar com a correspondência manual. Rejeitar uma sugestão não significa que a transação importada não possa ser reconciliada — isso simplesmente permite que você use outra abordagem de reconciliação.
Quando uma transação bancária tem mais de uma correspondência potencial, o NetSuite pode fornecer várias sugestões para que os usuários as revisem antes de concluir a correspondência.
Como funciona:
• O NetSuite identifica transações do GL elegíveis com base nos critérios de correspondência.
• Podem ser apresentadas até cinco correspondências potenciais.
• Os usuários comparam as transações sugeridas e selecionam a correspondência correta.
• Se nenhuma for apropriada, as sugestões poderão ser rejeitadas e a transação poderá ser correspondida manualmente.
Por que isso é importante:
Isso ajuda os usuários a resolver correspondências ambíguas com mais eficiência, especialmente quando as transações têm o mesmo valor e datas semelhantes, ao mesmo tempo que reduz o risco de selecionar a transação errada.
Exemplo:
1. Clique em Review para ver as opções de correspondência.
2. Selecione a sugestão que corresponde corretamente à transação. Observação: A sugestão de correspondência indica qual regra de reconciliação se aplica.
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
