A conciliação bancária geralmente envolve a revisão de transações bancárias ou de cartão de crédito importadas e a correspondência delas com transações já registradas no NetSuite. Para transações que o NetSuite consegue associar com um alto grau de confiança, a preferência Automatically Accept Exact Matches pode reduzir a quantidade de revisão manual necessária.
Para acessar essa preferência:
- NetSuite: Navegue até Setup > Accounting > Accounting Preferences. Na subguia General, procure a seção Bank Matching and Reconciliation.
- NetSuite Next: Abra o Explore menu(ícone de menu hambúrguer no canto inferior esquerdo, ao lado do botão Home). Navegue até Setup > Accounting > Accounting Preferences. Na subguia General, procure a seção Bank Matching and Reconciliation.
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O que a preferência Automatically Accept Exact Matches faz?
A preferência Automatically Accept Exact Matches permite que o NetSuite aceite automaticamente sugestões de correspondência elegíveis de transações bancárias e de cartão de crédito durante a conciliação bancária.
Essa preferência é habilitada por padrão.
As sugestões elegíveis incluem:
- Sugestões de correspondência de transações
- Sugestões de grupos de correspondências
- Sugestões geradas pelas regras de conciliação do sistema
- Sugestões geradas pelas regras de conciliação do usuário
Em vez de exigir que um usuário aceite manualmente cada correspondência elegível, o NetSuite pode processar automaticamente correspondências qualificadas com alto grau de confiança.
Exemplo
Suponha que uma transação bancária importada corresponda a uma transação já registrada no NetSuite.
Transação bancária importada: pagamento de cliente de $1,000
Transação do NetSuite: pagamento de cliente de $1,000
Se o NetSuite determinar que as transações atendem aos critérios de correspondência aplicáveis e que a sugestão é elegível para aceitação automática, a correspondência poderá ser aceita sem que o usuário precise selecioná-la manualmente.
As transações que não se qualificarem para aceitação automática ainda poderão exigir revisão durante a conciliação.
Por que usar essa preferência?
Aceitar automaticamente correspondências elegíveis pode ajudar as equipes de contabilidade a:
- Reduzir o trabalho repetitivo de conciliação
- Processar grandes volumes de transações bancárias com mais eficiência
- Concentrar a atenção nas transações que exigem investigação
- Reduzir o número de correspondências simples que exigem ação manual
A preferência pode ser particularmente útil para contas com atividades de transação frequentes e previsíveis.
O que deve ser considerado?
A correspondência automática funciona melhor quando as regras de conciliação refletem com precisão os padrões de transação da sua organização.
Antes de depender amplamente da aceitação automática, familiarize-se com as regras de conciliação do sistema e do usuário utilizadas para suas contas bancárias. As organizações também devem considerar seus controles internos de revisão e conciliação ao determinar o nível de automação a ser utilizado.
Após alterar as preferências ou regras de conciliação, revisar as correspondências resultantes pode ajudar a confirmar que a configuração está produzindo os resultados esperados.
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
