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El Saldo Bancario en el Registro de Cuenta no es Igual al Informe de Conciliación

editado ene 16, 2024 12:36 en Contabilidad básica

Se aplica a

Producto: NetSuite 2023.2

Escenario

El cliente ha encontrado un escenario en el que el saldo de la cuenta bancaria por Detalle / Resumen de conciliación (Informes > Banca / Presupuesto > Conciliación) no coincide con el saldo de la cuenta bancaria por registro de cuenta.

Solución

Las posibles razones con soluciones relacionadas siguen.

  1. Hay una diferencia en el historial de conciliación (Transacciones > Banco > Conciliar Extracto Bancario > Asegúrese de que los filtros de fecha estén configurados en el más antiguo, es decir, desde el 1/1/1980 hasta la fecha). La solución es corregir (a través de la reconciliación) todas las diferencias en todo el período de reconciliación hasta la fecha más reciente.

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