La conciliación bancaria implica comparar los datos bancarios importados con las transacciones registradas en NetSuite para identificar las transacciones correspondientes y resolver las diferencias. Cuando hay muchas transacciones que revisar, determinar la coincidencia o la acción de conciliación adecuada puede llevar tiempo.
Con Match Suggestions, NetSuite incorpora las coincidencias probables y las acciones recomendadas directamente en el flujo de trabajo de conciliación bancaria. En lugar de tratar las coincidencias identificadas automáticamente como coincidencias completadas en la subpestaña Review, puede revisar las sugerencias del sistema y decidir cómo proceder.
¿Qué son las Match Suggestions?
Anteriormente, la subpestaña Review de la página Match Bank Data mostraba coincidencias automáticas cuando NetSuite identificaba una coincidencia probable mediante reglas de conciliación o herramientas de IA.
En la experiencia actualizada, NetSuite proporciona una subpestaña Match Suggestions. Aquí, las transacciones bancarias importadas se presentan junto con posibles coincidencias y acciones sugeridas. Esto le brinda la oportunidad de revisar una recomendación antes de conciliar la transacción.
Para los usuarios que son nuevos en NetSuite, resulta útil considerar una sugerencia de coincidencia como un próximo paso recomendado, en lugar de una conciliación completada. Usted mantiene el control para revisar la información y decidir si la acción sugerida es adecuada.
Qué puede encontrar en la subpestaña Match Suggestions
La subpestaña Match Suggestions puede presentar diferentes recomendaciones según lo que NetSuite identifique para una transacción importada.
Las acciones sugeridas pueden incluir:
• Match Transaction – Hacer coincidir la transacción bancaria importada con una transacción del GL utilizando la sugerencia del sistema.
• Review Match Options – Revisar varias coincidencias posibles cuando NetSuite identifica más de una transacción potencial.
• Apply Payment – Crear y aplicar un pago a una factura abierta o cuenta por pagar que cumpla los requisitos.
• Review Payment Options – Revisar varias facturas o cuentas por pagar posibles antes de determinar dónde se debe crear y aplicar un pago.
• Create <transaction type> – Crear y conciliar una transacción adecuada según una regla de creación automática.
Por lo tanto, las sugerencias pueden abarcar desde una única transacción del GL recomendada hasta varias coincidencias potenciales u opciones de aplicación de pagos para facturas abiertas y facturas de proveedores.
Revisión de una coincidencia sugerida
Al trabajar con la subpestaña Match Suggestions, revise la transacción bancaria importada junto con la información que NetSuite proporciona para la coincidencia sugerida.
Si la sugerencia representa correctamente la transacción, puede enviar la acción sugerida y continuar con la conciliación.
Si la sugerencia no es adecuada, puede rechazarla y continuar con la coincidencia manual. Rechazar una sugerencia no significa que la transacción importada no pueda conciliarse; simplemente le permite utilizar otro método de conciliación.
Cuando una transacción bancaria tiene más de una coincidencia potencial, NetSuite puede proporcionar varias sugerencias para que los usuarios las revisen antes de completar la coincidencia.
Cómo funciona:
• NetSuite identifica las transacciones del GL que cumplen los requisitos según los criterios de coincidencia.
• Se pueden presentar hasta cinco coincidencias potenciales.
• Los usuarios comparan las transacciones sugeridas y seleccionan la coincidencia correcta.
• Si ninguna es adecuada, las sugerencias pueden rechazarse y la transacción puede hacerse coincidir manualmente.
Por qué es importante:
Esto ayuda a los usuarios a resolver coincidencias ambiguas de manera más eficiente, especialmente cuando las transacciones tienen el mismo importe y fechas similares, al tiempo que reduce el riesgo de seleccionar la transacción incorrecta.
Ejemplo:
1. Haga clic en Review para ver las opciones de coincidencia.
2. Seleccione la sugerencia que coincida correctamente con la transacción. Nota: La sugerencia de coincidencia indica qué regla de conciliación se aplica.
SuiteAnswers relacionados:
Los nuevos usuarios de NetSuite pueden encontrar una gran cantidad de conocimientos en la categoría 'Basic Accounting', adaptada a sus necesidades. Es un excelente punto de partida para familiarizarse con las capacidades contables de la plataforma y adquirir un mayor dominio.
Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
