Enriched Bank Data de NetSuite puede mejorar la conciliación de transacciones mediante el uso de detalles adicionales de las transacciones extraídos con IA generativa. Esto resulta especialmente útil cuando las reglas de conciliación estándar identifican varias coincidencias potenciales y no pueden distinguir claramente entre ellas.
Cómo funciona la conciliación enriquecida
Esta función está habilitada de forma predeterminada. Los administradores pueden habilitarla o deshabilitarla de la siguiente manera:
- NetSuite: Vaya a Setup > Company > Enable Features > Accounting. En Advanced Features, busque Enriched Bank Data.
- NetSuite Next: Abra el Explore menu (icono de hamburguesa en la esquina inferior izquierda, junto al botón Home). Vaya a Setup > Company > Enable Features > Accounting. En Advanced Features, busque Enriched Bank Data.
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Cuando Enriched Bank Data está disponible, NetSuite puede utilizar información adicional para ayudar a identificar la transacción de GL más probable, entre la que se incluye:
- Información de la entidad extraída de los detalles de las transacciones bancarias importadas
- Importe y moneda
- Proximidad de fechas, incluidas las transacciones de GL elegibles dentro del período de conciliación aplicable (fecha de la transacción de GL 7 días o menos antes de la fecha bancaria)
- Información de la transacción, como nombres y memos, que puede ayudar a asociar la actividad bancaria con el registro correcto
NetSuite aplica esta información adicional después de considerar los criterios de conciliación estándar para ayudar a resolver coincidencias que, de otro modo, serían ambiguas.
Consejo
Las coincidencias que utilizan datos enriquecidos con IA generativa se identifican visualmente en la página Match Bank Data. Esto permite que los administradores y los usuarios encargados de la conciliación reconozcan cuándo la información enriquecida contribuyó a una coincidencia sugerida.
Incluso cuando NetSuite proporciona una coincidencia enriquecida, los usuarios deben revisar la transacción de GL sugerida antes de enviar la conciliación. La información enriquecida con IA facilita el proceso de conciliación, pero no debe sustituir la validación a nivel de transacción.
Por qué es importante
La conciliación enriquecida puede reducir el esfuerzo manual necesario cuando varias transacciones tienen importes, fechas o descripciones similares. Para los administradores, comprender este comportamiento también puede ayudar a explicar por qué NetSuite puede sugerir una transacción que las reglas de conciliación estándar por sí solas no pudieron identificar de forma única.
Conclusión clave
Enriched Bank Data añade otra capa de inteligencia al proceso de conciliación de transacciones de NetSuite. Puede ayudar a resolver coincidencias ambiguas, al tiempo que mantiene la decisión final de conciliación en manos del usuario.
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