La página de inicio Bank Matching and Reconciliation proporciona una vista consolidada de sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito, lo que facilita comprender el estado de la conciliación e identificar las cuentas que requieren atención.
En lugar de navegar entre cuentas individuales, puede utilizar la página de inicio como punto de partida central para sus actividades de conciliación y cotejo bancario.
Para acceder a la página de inicio:
- Vaya a Transactions > Bank > Bank Matching and Reconciliation.
Qué puede hacer
Desde la página de inicio Bank Matching and Reconciliation, puede:
- Ver las cuentas relevantes en un solo lugar. Consulte sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito juntas para obtener una vista más completa de la actividad de conciliación.
- Identificar las cuentas que requieren atención. Determine rápidamente dónde puede ser necesario realizar trabajo de conciliación.
- Revisar información clave de conciliación. Consulte detalles importantes de la cuenta y de la conciliación antes de realizar una acción.
- Ir directamente a las tareas de cotejo o conciliación. Navegue desde la página de inicio hasta el flujo de trabajo de cotejo o conciliación correspondiente.
- Generar Insight. Genere un insight narrativo que resuma los datos de la página de inicio.
- Acceder a páginas relacionadas con la conciliación bancaria. Acceda fácilmente a páginas relacionadas, como Upload File, Reconcile Account Statement, Reconciliation Summary Report y Reconciliation Rules.
¿Por qué utilizar la página de inicio?
La página de inicio ayuda a simplificar el proceso de conciliación al reducir la cantidad de navegación necesaria para revisar varias cuentas. Al disponer de la información de conciliación en una sola ubicación, puede identificar posibles problemas antes y centrarse en las cuentas que requieren su atención.
Esto puede ayudarle a:
- Dedicar menos tiempo a cambiar entre cuentas.
- Identificar los problemas de conciliación con mayor rapidez.
- Obtener una mejor visibilidad del nivel de preparación para la conciliación.
- Realizar revisiones de conciliación de cierre de período de manera más eficiente.
Ejemplo
Supongamos que está preparándose para el cierre de período y necesita confirmar que varias cuentas bancarias y de tarjetas de crédito están listas para la conciliación. En lugar de abrir cada cuenta individualmente, comience desde la página de inicio Bank Matching and Reconciliation.
Revise las cuentas que aparecen en la página, identifique aquellas que aún requieren atención y, a continuación, navegue directamente hasta la acción de cotejo o conciliación correspondiente.
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Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
