La conciliación bancaria suele implicar revisar las transacciones bancarias o de tarjetas de crédito importadas y compararlas con las transacciones ya registradas en NetSuite. Para las transacciones que NetSuite puede asociar con un alto grado de confianza, la preferencia Automatically Accept Exact Matches puede reducir la cantidad de revisión manual necesaria.
Para acceder a esta preferencia:
- NetSuite: Vaya a Setup > Accounting > Accounting Preferences. En la subpestaña General, busque la sección Bank Matching and Reconciliation.
- NetSuite Next: Abra el Explore menu(icono de menú de tres líneas situado en la esquina inferior izquierda, junto al botón Home). Vaya a Setup > Accounting > Accounting Preferences. En la subpestaña General, busque la sección Bank Matching and Reconciliation.
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¿Qué hace Automatically Accept Exact Matches?
La preferencia Automatically Accept Exact Matches permite que NetSuite acepte automáticamente las sugerencias de correspondencia elegibles de transacciones bancarias y de tarjetas de crédito durante la conciliación bancaria.
Esta preferencia está habilitada de forma predeterminada.
Las sugerencias elegibles incluyen:
- Sugerencias de correspondencia de transacciones
- Sugerencias de grupos de correspondencias
- Sugerencias generadas por las reglas de conciliación del sistema
- Sugerencias generadas por las reglas de conciliación del usuario
En lugar de requerir que un usuario acepte manualmente cada correspondencia elegible, NetSuite puede procesar automáticamente las correspondencias que cumplan los requisitos y tengan un alto grado de confianza.
Ejemplo
Supongamos que una transacción bancaria importada corresponde a una transacción ya registrada en NetSuite.
Transacción bancaria importada: pago de cliente de $1,000
Transacción de NetSuite: pago de cliente de $1,000
Si NetSuite determina que las transacciones cumplen los criterios de correspondencia aplicables y que la sugerencia es elegible para la aceptación automática, la correspondencia puede aceptarse sin que el usuario tenga que seleccionarla manualmente.
Las transacciones que no cumplan los requisitos para la aceptación automática pueden seguir requiriendo revisión durante la conciliación.
¿Por qué utilizar esta preferencia?
Aceptar automáticamente las correspondencias elegibles puede ayudar a los equipos de contabilidad a:
- Reducir el trabajo repetitivo de conciliación
- Procesar grandes volúmenes de transacciones bancarias de forma más eficiente
- Centrar la atención en las transacciones que requieren investigación
- Reducir la cantidad de correspondencias sencillas que requieren una acción manual
La preferencia puede ser especialmente útil para cuentas con una actividad de transacciones frecuente y predecible.
¿Qué debe tener en cuenta?
La correspondencia automática funciona mejor cuando las reglas de conciliación reflejan con precisión los patrones de transacciones de su organización.
Antes de depender ampliamente de la aceptación automática, familiarícese con las reglas de conciliación del sistema y del usuario utilizadas para sus cuentas bancarias. Las organizaciones también deben tener en cuenta sus controles internos de revisión y conciliación al determinar el grado de automatización que utilizarán.
Después de cambiar las preferencias o las reglas de conciliación, revisar las correspondencias resultantes puede ayudar a confirmar que la configuración está produciendo los resultados esperados.
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Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
