NetSuiteの始め方|未振込金の預金レコードの作成

NetSuiteでは、預入レコードによって顧客入金およびその他の入金資金が取得されます。入金は、タイミングの問題を回避するために最初に未振込金に転記され、預入が記録されたときに銀行口座元帳に移動し、正確な銀行残高が確保されます。

「顧客入金」を「未振込金」ではなく「銀行口座」に直接記録する場合は、これらの金額に対して「預入」を作成する必要はありません。

未振込金に記録された前受金、現金売上、現金払戻および仕訳入力に対して預入を作成することもできます。

保証金の作成方法:

1.「トランザクション」 > 「銀行」 > 「預入」

2.「トランザクション」 > 「銀行」 > 「預入」 > 「リスト」 > 「新規トランザクション」

3.「未振込金」に記録された「支払」の例

「未振込金」に転記されたすべてのレコードは、「預入」レコード> 「預入」タブ> 「入金」サブタブに表示されます。これは、この預入トランザクションの影響を受ける銀行口座です。

預入に入力する必要がある最小情報は、次のとおりです。

• 口座 - 預金取引の影響を受ける銀行口座です。
• 日付– この保証金の転記日の日付を挿入します。
• 入金- 入金する支払、前受金、現金売上、現金払戻または仕訳入力を選択またはマークします。

「預入」レコードが「保存済」になると、「支払」レコードのステータスが「未預入」から「預入」に変わります。

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