NetSuiteの始め方 | NetSuiteが保証金トランザクションを自動的に作成する理由

NetSuiteがアカウントに預入トランザクションを自動的に生成していることに気付いた場合は、これらがどこから来たのか、どのように管理されているのか疑問に思うかもしれません。これらの自動生成されたレコードの考えられるソースを理解することは、正確な財務データのトラブルシューティングと維持に役立ちます。 

 

ステップ1: 定期トランザクションの確認 

 

最初に、定期預金を作成するように定期トランザクションが設定されているかどうかを確認します。 

1. 「トランザクション」>「管理」>「定期トランザクション」>「リスト」に移動します。 
2. 「トランザクション・種類= 預入」でリストをフィルタまたはソートします。 

 

定期としてリストされている預入トランザクションが見つかった場合は、その「アクション」設定に注意してください。このシナリオでは、定期トランザクションが [テンプレートのみ]に設定されている場合は、新しいトランザクションは自動的には生成されず、手動で使用するためのテンプレートにすぎません。関連する定期アクションが見つからない場合は、次のステップを検討してください。 

 

ステップ2: 照合ルールの確認 

 

自動前受金作成のもう1つの一般的な理由は、構成済の照合ルールです。次のルールは、インポートされた銀行データに基づいてトランザクションを自動的に作成するようにNetSuiteに指示できます。 

 

1. 「トランザクション」>「銀行」>「照合ルール」に移動します。 
2. 「10XX CASHのトランザクション・ルールの自動作成: [銀行口座/クレジット口座名義]」と同様のタイトルのルールを探します。 

 

ルールの詳細には、次のような基準があります。 

• WHENメモ(インポートされたクレジット)には、特定の値(「事前エンコードされた預入# 1」など)が含まれています。 
• THEN NetSuiteは、特定の総勘定元帳勘定科目に対する預入トランザクションを作成します。 
• その他の詳細(クラス、日付、メモなど)は、インポートされたトランザクションからコピーされます。 
• Actions:金額と通貨はインポートされた銀行明細からコピーされ、一意のトランザクションIDが生成されます。 

 

この構成は、一致するインポート済銀行ライン(たとえば、事前エンコード済保証金番号1を含むメモ)が表示されるたびに、ルールによってNetSuiteの保証金トランザクションが自動的に生成および照合されることを意味します。 

 

自動作成ルールの仕組み 

 

照合ルールを使用した銀行トランザクションの自動作成は、NetSuiteの標準機能です。SuiteAnswers ID 95134によると、自動作成ルールは次のことを実行できます。 

• 銀行口座の預入および手数料の作成および照合を自動化します。 
• クレジット・カード手数料および払戻のトランザクションを自動化します。 
• 定型支払人、受取人またはメモのフィールドを使用して、インポートされた銀行ラインを識別します。 

 

インポートされた銀行ラインがルールの構成済トランザクション・種類およびメモと一致するたびに、NetSuiteは、重複が存在する場合でも、新しい勘定科目トランザクションを作成して照合します。 

 

初めてのユーザーが知っておくべきこと 

• 予期しない前受金トランザクションが表示された場合は、最初に照合ルールを確認してください。 
• 自動作成ルールは銀行勘定照合の自動化には強力ですが、照合プロセス中に「選択したトランザクションから自動作成ルールを作成」の選択を解除しないと、意図しない重複が発生する可能性があることを理解してください。 

定期トランザクションおよび突合せルールを定期的に確認することで、NetSuite内の自動トランザクション作成および銀行データ照合をより詳細に制御できます。 

 

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