銀行照合では、インポートされた銀行データとNetSuiteに記録されているトランザクションを比較し、対応するトランザクションを特定して差異を解消します。確認するトランザクションが多数ある場合、適切な一致または照合アクションを判断するのに時間がかかることがあります。
Match Suggestionsを使用すると、NetSuiteは一致する可能性の高いトランザクションと推奨アクションを銀行照合ワークフローに直接表示します。自動的に特定された一致をReviewサブタブで完了済みの一致として扱う代わりに、システムの提案を確認して、どのように進めるかを決定できます。
Match Suggestionsとは？
以前は、NetSuiteが照合ルールまたはAIツールを使用して一致する可能性が高いトランザクションを特定すると、Match Bank DataページのReviewサブタブに自動一致が表示されていました。
更新された操作環境では、NetSuiteにMatch Suggestionsサブタブが用意されています。ここでは、インポートされた銀行トランザクションが、一致する可能性のあるトランザクションおよび推奨アクションとともに表示されます。これにより、トランザクションを照合する前に推奨内容を確認できます。
NetSuiteを初めて使用するユーザーは、一致の提案を完了済みの照合ではなく、推奨される次のステップとして考えると理解しやすくなります。情報を確認し、提案されたアクションが適切かどうかを判断するのはユーザー自身です。
Match Suggestionsサブタブで確認できる内容
Match Suggestionsサブタブには、インポートされたトランザクションについてNetSuiteが特定した内容に応じて、異なる推奨事項が表示される場合があります。
提案されるアクションには、次のものがあります。
• Match Transaction – システムの提案を使用して、インポートされた銀行トランザクションをGLトランザクションと一致させます。• Review Match Options – NetSuiteが複数の候補トランザクションを特定した場合に、複数の一致候補を確認します。• Apply Payment – 対象となる未決済の請求書または買掛金に対する支払を作成して適用します。• Review Payment Options – 支払を作成して適用する対象を決定する前に、複数の請求書または買掛金の候補を確認します。• Create <transaction type> – 自動作成ルールに基づいて適切なトランザクションを作成し、照合します。
したがって、提案には、推奨される単一のGLトランザクションから、複数の一致候補、未決済の請求書や仕入先請求書に対する支払適用オプションまで含まれる場合があります。
提案された一致の確認
Match Suggestionsサブタブを使用する際は、インポートされた銀行トランザクションと、NetSuiteが提案された一致について提供する情報をあわせて確認します。
提案がトランザクションを正確に表している場合は、提案されたアクションを送信して照合を続行できます。
提案が適切でない場合は、その提案を却下して手動での一致処理を続行できます。提案を却下しても、インポートされたトランザクションを照合できなくなるわけではありません。別の照合方法を使用できるようになるだけです。
銀行トランザクションに複数の一致候補がある場合、NetSuiteは、一致を完了する前にユーザーが確認できる複数の提案を提示できます。
仕組み：
• NetSuiteは、一致条件に基づいて対象となるGLトランザクションを特定します。• 最大5件の一致候補が表示される場合があります。• ユーザーは提案されたトランザクションを比較し、正しい一致を選択します。• 適切な候補がない場合は、提案を却下し、トランザクションを手動で一致させることができます。
重要な理由：
これにより、特にトランザクションの金額が同じで日付が近い場合に、曖昧な一致をより効率的に解決できると同時に、誤ったトランザクションを選択するリスクを軽減できます。
例：
1. Reviewをクリックして、一致オプションを表示します。
2. トランザクションと正しく一致する提案を選択します。注：一致の提案には、適用される照合ルールが示されます。
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