銀行照合では、多くの場合、インポートされた銀行取引またはクレジットカード取引を確認し、NetSuiteにすでに記録されている取引と照合します。NetSuiteが高い確度で照合できる取引については、Automatically Accept Exact Matchesプリファレンスを使用することで、必要な手動確認の量を減らすことができます。
このプリファレンスにアクセスするには、次の手順を実行します。
- NetSuite: Setup > Accounting > Accounting Preferencesに移動します。Generalサブタブで、Bank Matching and Reconciliationセクションを探します。
- NetSuite Next: Explore menu（左下隅のHomeボタンの横にあるハンバーガーアイコン）を開きます。Setup > Accounting > Accounting Preferencesに移動します。Generalサブタブで、Bank Matching and Reconciliationセクションを探します。
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Automatically Accept Exact Matchesの機能
Automatically Accept Exact Matchesプリファレンスを使用すると、銀行照合時に、対象となる銀行取引およびクレジットカード取引の照合候補をNetSuiteが自動的に承認できます。
このプリファレンスはデフォルトで有効になっています。
対象となる候補には、次のものがあります。
- 取引照合の候補
- 照合グループの候補
- システム照合ルールによって生成された候補
- ユーザー照合ルールによって生成された候補
対象となるすべての照合をユーザーが手動で承認する代わりに、条件を満たす高確度の照合をNetSuiteが自動的に処理できます。
例
インポートされた銀行取引が、NetSuiteにすでに記録されている取引に対応しているとします。
インポートされた銀行取引: $1,000の顧客支払
NetSuite取引: $1,000の顧客支払
取引が該当する照合基準を満たしており、その候補が自動承認の対象であるとNetSuiteが判断した場合、ユーザーが手動で選択することなく照合を承認できます。
自動承認の条件を満たさない取引については、照合時に引き続き確認が必要になる場合があります。
このプリファレンスを使用する理由
対象となる照合を自動的に承認することで、経理チームは次のことが可能になります。
- 繰り返し行う照合作業を削減する
- 大量の銀行取引をより効率的に処理する
- 調査が必要な取引に注意を集中する
- 手動操作が必要な単純な照合の数を減らす
このプリファレンスは、取引が頻繁に発生し、そのパターンが予測可能な口座で特に役立ちます。
考慮すべき点
自動照合は、照合ルールが組織の取引パターンを正確に反映している場合に最も効果的に機能します。
自動承認に大きく依存する前に、銀行口座に使用されているシステム照合ルールおよびユーザー照合ルールについて理解しておいてください。また、組織では、使用する自動化の程度を決定する際に、社内の確認および照合に関する統制も考慮する必要があります。
照合プリファレンスまたはルールを変更した後、結果として生成された照合を確認することで、設定が期待どおりの結果を生成していることを確認できます。
NetSuiteの基本的な会計機能について説明する初心者向けのさまざまなガイドについては、New to NetSuiteカテゴリのBasic Accountingセクションをご覧ください。
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