Discrepância entre saldo bancário registrado e saldo de relatório de conciliação

Aplica-se a

Produto:  NetSuite 2021.2

 

Cenário

O saldo entre o Registro do Banco e o Relatório de conciliação não corresponde. 

 

Solução

1. Navegue até Transações > Banco > Conciliar extrato bancário
2. Conta: Selecione Conta
3. Clique em Histórico
4. Modifique o intervalo de datas no Relatório de histórico de reconciliação para mostrar todas as reconciliações
5. Adicionar o total de Diferença

Observações:

• Na maioria dos casos, a discrepância total corresponderá ao valor total da Diferença no Relatório de Histórico de Reconciliação.
• O usuário precisa corrigir essas reconciliações com discrepâncias para corresponder o Registro Bancário ao Relatório de Reconciliação Bancária.