O Saldo bancário no registro da Conta não é igual ao Relatório de conciliação

Aplica-se a

Produto:  NetSuite 2022.1

Cenário

O cliente encontra um cenário em que o saldo da conta bancária por Detalhe de concialiação/Sumário (Relatórios > Operações bancárias/Orçamento > Conciliação) não está de acordo com o Saldo da conta bancária por registro da Conta.

Solução

Veja abaixo os possíveis motivos com soluções relacionadas.

1. Há uma diferença no histórico de conciliação (Transações > Banco > Conciliar extrato bancário > Certifique-se de que os filtros de data sejam definidos para o mais antigo, isto é, da data de 1/1/1980 até a data). A solução é corrigir (através de conciliação de novo) todas as diferenças em todo o período de conciliação até a data mais recente.