Balancete comercial e detalhes da conta não coincidem com os Lucros retidos

Aplica-se a

Produto:  NetSuite 2024.1

Cenário

Balancete comercial e detalhes da conta não coincidem com o Lucro acumulado.

Solução

Lucro acumulado é uma conta gerada pelo sistema que obtém seu saldo a partir de duas fontes diferentes:

1. Lucro líquido acumulado
2. Lançamento direto (por meio do Lançamento)

O saldo final da conta de proventos retidos em dezembro será a receita acumulada + o lançamento + lucro líquido adicional.


Devido ao fato de tanto o lucro líquido adicional quanto o saldo inicial serem calculados como valores de relatório (ao invés de lançamentos verdadeiros), eles não são capturados pelo relatório de