Diferença entre Balanço Patrimonial e Conciliação Bancária devido a Transferências de Fundos

Aplica-se a: NetSuite 2024.2

Cenário:

Neste cenário, a Conta Bancária #1 vai ter uma diferença na reconciliação de Janeiro de 2024 no valor de 100usd, pois a data de transação de transferência de fundos é 1 de Fevereiro,2024.

Por exemplo, uma transação de transferência de fundos é criada no sistema para transferir 100usd da Conta Bancária #1 para a Conta Bancária #2 em 1 de Fevereiro,2024. Ao salvar a transação do transferência de fundos, o impacto razão-geral é criado para as duas contas bancárias de Fevereiro de 2024.  O Banco processou a transferência de fundos na Conta Bancária #1 em 31 de Janeiro,2024, mas só conseguiu creditá-la na Conta Bancária #2 no dia seguinte (1 de Fevereiro,2024). No Demonstrativo bancário para a Conta Bancária #1, será exibido como compensado em Janeiro de 2024, mas na Conta Bancária #2,