Transferir saldos de cuentas del L/M de un período contable a otro

Producto:  NetSuite 2024.1 

Escenario

Al crear informes a partir de ciertos períodos, el usuario desea transferir los saldos de las cuentas del L/M entre períodos contables.
Hay dos formas de trasladar saldos de cuentas de un período contable a otro.

Solución

1. Invierta la Entrada de Diario inicial y cree una Entrada de Diario que utilice la Fecha y el Período de Contabilización del Período previsto.

A. Invierta un saldo de diario del período n.º 2.

ejemplo

Entrada original: (Período 2)
efectivo XXXX
                  Ventas XXXX
Entrada inversa: (Período 2)
Ventas XXXX
                  efectivo XXXX

B. Cree el mismo asiento de diario manual que se invirtió en el paso A para crear un ajuste a los saldos del período n.° 1 al período n.° 2. Asegúrese de que el Período de contabilización y la Fecha establecidos en el Asiento de diario manual sean la fecha de transferencia prevista para que refleje el Saldo de cuenta correcto.