期間及び年度末決算処理に関するFAQ

年末締めとは?
これは、ユーザーが補助元帳および総勘定元帳にエントリを転記できないようにするプロセスです。また、純利益を剰余金 (法人の場合) または所有者の資本 (個人所有者の場合) に移行することも容易になります。

年末の締め処理にはどのような方法がありますか?

• 自動決算 - NetSuite はこの方法を強く推奨しています。期間決算チェックリストのタスクを完了し、その後期間を決算すると、純利益が貸借対照表の利益剰余金の金額に反映されます。自動クローズでは、手入力は必要ありません。
• 手動決算 - この方法では、手動仕訳を作成して収益勘定と費用勘定を留保利益に決算します。この方法は、NetSuite では推奨されていません。収益勘定と費用勘定をゼロにすると、前の期間の損益計算書が表示されなくなることに注意してください。

自動決算 で何をする必要がありますか?
[閉じる] をクリックする前に、期間決算チェックリストのタスクを完了して期間を決算する必要があります。仕訳を手動で入力する必要がなく、純利益は貸借対照表の利益剰余金の金額に反映されます。

自動決算で収益勘定と経費勘定がゼロになっていますか?
NetSuite は 2018 年に機能をリリースし、残高が次の会計年度の期首残高に繰り越されないように、期末に名目勘定をゼロにする機能を備えています。これが期末仕訳機能です。この機能を使用すると、期末仕訳帳の作成を自動化して、子会社の会計年度末に損益計算書 (P&L) の勘定残高を締めることができます。
過去の損益計算書がゼロになり、閲覧できなくなるため、利益剰余金への実際の転記は行われません。

期間のロックとクローズの違いは何ですか?
期間をロックするとは、実際には期間クローズ チェックリスト内のタスクをロックすることを意味し、期間をクローズすると、期間のステータスがオープンからクローズに変更されます。
期間制限の上書き権限を持つユーザーは、タスクがすでにロックされていてもトランザクションを投稿できます。期間がクローズされると、誰も GL に影響を与える変更を行うことはできません。
OneWorld アカウントを持つユーザーは、信頼できる連結レポートを作成するために、「連結為替レートの計算」タスクを実行しているときに、実際に [計算] ボタンをクリックする必要があることに注意してください。為替レートは、NetSuite ヘルプ センターに記載されているように、連結為替レート ページでは自動的に計算されません。