Como registrar um cheque recebido do Reembolso do fornecedor

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2021.1

Cenário

O usuário gostaria de registrar um Cheque recebido de um Reembolso do fornecedor. 

 

Solução

1. Navegue até Transações > Banco > Fazer depósitos
2. Clique na aba Depósitos
3. Clique na sub-aba Outros depósitos
   • Nome: Selecione o Nome do Fornecedor 
   • Valor: Insira a Quantia do cheque 
   • Conta: Selecione a Conta usada no reembolso feito (ou seja, Contas a pagar)
4. Certifique-se de que as contas corretas estejam definidas
5. Clique no botão Salvar

Observação: Para reverter o impacto da Fatura do fornecedor que foi inserida anteriormente, é necessário criar um Crédito de fatura do fornecedor. Em seguida, aplique o Crédito de fatura do fornecedor e o registro de Depósito (certifique-se de que eles sejam lançados na mesma Conta de CP) por meio da seção Pagar fatura para compensar o saldo.