未照合の銀行取引の保存検索

適用

製品:  NetSuite 2019.1
SuiteApp/Bundle:  N/A

シナリオ

ユーザーは、NetSuiteの未照合の銀行取引をExcelにエクスポートして、銀行の取引リストと比較したいと考えています。この機能は、NetSuiteではまだ利用できません。別の解決策として、ユーザーは保存検索を作成し、結果をExcelにエクスポートできます。

解決策

1. [リスト]> [検索]> [保存検索]> [新規作成]に移動
   
   2.　トランザクションを選択します。
   
   3. [条件]タブの[標準]サブタブで、以下のフィルターを追加

• アカウント=　照合中の銀行口座
  
• クリア済み= false
• 日付=日付範囲を選択
  

4. [結果]タブの[列]サブタブで、以下のフィールドを追加

•     日付

•     期間

•     種類

•     数値

•     アカウント

•     メモ

•     金額

5. [利用可能なフィルター]タブで、日付とフッターに表示=はいを追加

6.　検索タイトルの名前を作成し、[保存&実行]をクリック

注:未決済の取引は通常、未照合です。

機能改善263845:[トランザクション]> [銀行]> [銀行取引明細書を照合]> [照合されていない銀行のトランザクションをExcelにエクスポートする機能]が、この機能を持つように提出されました。