現在申請する支払請求書がない場合のベンダーへの過払いの取り扱い

適用

製品:  NetSuite 2020.1

シナリオ

ユーザーはベンダーに過払いをしており、そのベンダーがこれを相殺するための現在の未決済請求書はありません。

解決策

重複支払いの場合、特定のアイテムの将来の請求に対して相殺されることがベンダーと会社の両方にわかっている場合は、ベンダークレジットを作成できます。

会社が将来どのアイテムを購入するかわからない場合や、ベンダーが過払いのクレジットメモを作成する提案をせず、将来の請求に対して相殺する提案のみを行っている場合があります。

この場合、以下を実行して仕訳入力を作成するのが最善です。

1.　トランザクション> 財務> 仕訳入力に移動し、主要情報で必要な詳細を入力します

2.　行タブで、買掛金と現金に関連する2つのラインを追加します。金額をそれぞれ借方列と貸方列に入力します。

3.　買掛金行の横の名前列に、過払いが関係するベンダーの名前を追加します。ベンダーレコードを開いて支払いを行うをクリックすると、作成された仕訳がそこに表示されます。

注:仕訳入力が請求書に適用されると、請求書支払いレコードは作成されません。請求書支払いの勘定科目帳は、買掛金への借方と現金への貸方であり、作成された仕訳入力と同様であるため、請求書を仕訳入力に(関連レコードとして)リンクするだけで済みます。