未払い通貨残高を再評価> 締めた期間内のトランザクションの総勘定元帳への影響は変更できません

適用

製品:  NetSuite 2020.1

シナリオ

未払い通貨残高を再評価プロセスを実行すると、結果に「締めた期間内のトランザクションの総勘定元帳への影響は変更できません」というエラーが表示される場合があります。

これは、現在の期間の後の会計期間でAR、AP、またはすべてのトランザクションがロックされており、ユーザーのロールに期間制限の上書き権限がない場合に発生する可能性があります。

未決済トランザクションの通貨再評価を生成する場合、システムは2つのレコードを生成することに注意してください。1つは当月の再評価(現在の期間に転記)用で、もう1つは取消(次の期間に転記)用です。

解決策

解決するには、ユーザーは次の2つのいずれかを実行できます。

1. 期間クローズチェックリストの後続期間のAR、AP、またはすべてのトランザクションのロックを解除します
2. ユーザーのロールに終了した会計期間のデータを上書き権限を付与します(ロールページ> 許可タブ> 設定サブタブ)