ディスカッション
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試算表の適用済みおよび未適用の支払い
で 会計 / ERP
適用
製品: NetSuite 2018.2
シナリオ
顧客からの支払いは、適用済み、未適用の別を問わず、全額を財務報告書に計上し、現金勘定に直接計上される。
解決策
未適用の影響は、売掛金エージングレポートで顧客レコードを照合するときにのみ発生します。
例:
- 150ドルの支払い
- 適用済み = $100
- 未適用 = $50
- 支払いによるG/Lへの影響を確認
- 銀行/現金勘定 $150の借方
- 売掛債権 150ドル
- 残高試算表では、全額が両口座で認識されていることを確認しました。
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