勘定科目の一部のトランザクションが銀行取引明細書照合ページに表示されない

適用

製品:  NetSuite 2020.2

シナリオ

トランザクション > 銀行 > 銀行明細書の照合にナビゲートすると、預入&貸方または小切手および支払にリストされていないトランザクションがあります(リスト > 会計 > 勘定科目 > 銀行口座をクリック)。

この動作は、次のシナリオによって発生する可能性があります。

• トランザクションは保留された照合に含まれていました
• 取引の日付が調整開始日および取引明細書日付の範囲外です

注:サンプル・シナリオのリストは完全なものではありません。さらに調査が必要な場合は、カスタマ・サポートに連絡してください。

解決策

保留中の照合

1. トランザクション > 銀行 > 銀行取引明細書を照合にナビゲートします。
2. 銀行口座:銀行口座を選択
3. 計算書日付:計算書日付を入力します

ポップアップ・メッセージが表示されます。

この銀行口座には、xx/xx/xxxxに保留中の明細書があります。この銀行口座に対して別の明細書を保留している場合、既存の保留明細書は消去されます。

トランザクションを表示するには、保留中の取引明細書を開きます。

1. トランザクション > 銀行 > 銀行取引明細書を照合にナビゲートします。
2. 銀行口座:銀行口座を選択
3. 計算書日付:ポップアップ・メッセージの日付を入力します。

注:ユーザーが後で完了ボタンをクリックすると、調整は保留になります。詳細は、記事7582 後で照合を完了するを参照してください。

照合日外のトランザクション

サンプル・シナリオ:

• 取引日= 2020 年1 月10 日
• 消込開始日= 2020 年1 月15 日
• 照合明細書日付= 2020 年1 月31 日

取引日が照合開始日および取引明細書日付の範囲外であるため、トランザクションは銀行取引明細書の照合ページにリストされません。トランザクションを表示するために、以下を行ってください。

• 開始日を2020年1月10日(またはそれ以前の日付)に変更します。 
• 開始日フィールドの選択を解除します。