電子帳簿保存法への対応（SuiteAnswers 1014762）

電子帳簿保存法への対応

最終更新日：2025年03月17日

回答 ID 1014762

注記

2024年1月1日以降、電子帳簿保存法で定められた電子取引の特定ルールに従って、電子文書の保存が義務付けられています。

Japan Localization SuiteAppは、電子帳簿保存法の電子取引文書の保存・管理に関する要件に対応するための機能を備えています。

取引記録の「電子取引データ」サブタブには、親トランザクションに関連する電子文書の詳細を指定できるフィールドがあります。

トランザクションレコードのサブタブを表示するには、まずそれを使用するロールに適切な権限が必要です。デフォルトでは、Accountantロールのみにサブタブにアクセスする権限が付与されており、その他のロールには手動で権限を付与する必要があります。

電子取引データサブタブの表示権限をロールに付与する手順

1.　設定 > ユーザー/ロール > ロール管理に進みます。

2.　電子取引サブタブを表示および使用するロールの[編集]または[カスタマイズ]リンクをクリックします。

3.　権限サブタブをクリックし、以下の操作を行います。

• カスタムレコードサブタブで、電子取引データの権限レベルを編集に設定します。
• リストサブタブで、ドキュメントとファイルの権限レベルを作成に設定します。

4.　保存をクリックします。

権限が付与されると、そのロールは以下のトランザクションレコードで電子取引データサブタブを利用できるようになります：

• 支払請求書
• 前払金/買掛金調整
• 発注書
• 見積
• 注文書
• 現金売上
• 請求書
• クレジットメモ
• 締め請求書
• 仕訳帳
• 経費精算書

電子取引文書の例は、自社が顧客に送付した請求書の PDF コピーなどです。電子取引データのサブタブで PDF 請求書を指定することで、その PDF ファイルを NetSuite 内の対応する注文書レコードに関連付けることができます。別の例として、ベンダーから受け取った請求書のメールがあります。これは、対応する支払請求書レコードに関連付けることができます。

重要

まず、電子文書をファイル・キャビネットに保存し、対応する親トランザクションの電子取引データサブタブでそれを指定する必要があります。

電子取引データサブタブで電子文書を指定する手順

1.　親トランザクションレコードに指定したい電子取引文書を、ファイルキャビネットに保存します。

2.　関連する取引記録を編集します。

3.　トランザクションで、電子取引データサブタブをクリックします。

4.　以下のフィールドに値を選択または入力します

• ドキュメント名- 指定したい電子ドキュメントのファイル名を選択します。
• 送信/受信- 電子文書が自社から送信された場合は「送信」、自社に受信された場合は「受信」を選択します。
• ドキュメントタイプ- 電子文書のドキュメントタイプを選択します。
• 取引日- 親トランザクションの日付を指定します。
• 取引金額- 取引金額を入力します。
• 取引先- 自社が取引を行った相手先を選択します。

5.　保存をクリックします。

重要

管理者または権限を持つロールは、電子取引データのカスタムレコードですでに指定されているファイルキャビネット内の電子文書を編集または削除してはなりません。これにより、カスタムレコードまたは親トランザクションを編集するとエラーが発生します。

トランザクションを保存すると、指定した詳細情報を含む電子取引データのカスタムレコードが作成されます。このカスタムレコードは、電子文書をその親トランザクションに関連付けます。電子取引データのカスタムレコードを使用することで、構造化された方法で電子文書の保存、検索、管理が可能になります。

さらに、SuiteAppで提供される保存検索機能を使用して、電子取引データのレコードを年ごとに検索することができます。カスタマイズ > リスト、レコード、フィールド > 電子取引データに移動します。検索結果ページには、作成されたすべての電子取引データのレコードが表示されます。検索フィルターを使用して、レコードの検索を絞り込むことができます。