NetSuite管理者ヒント|一部の仕訳入力が来月転記される理由

よくある誤解は、買掛金または売掛金モジュールがすでにロックされている今月のトランザクションが作成されると、その期間にそれ以上のアクティビティを転記できないことです。ただし、多くの場合、同じ月の日付のトランザクションは引き続き正常に転記できます。一方、会計期間自体がクローズされている場合、トランザクションはロールフォワードされ、かわりに翌月に転記されます。

サブモジュールをロックすると、その月のすべてのエントリがただちに防止されるという誤解がよくあります。これらのシナリオをシステムが処理する方法の技術的な詳細を次に説明します。

1. 売掛金および買掛金モジュールの締めと期間のロック

売掛金および買掛期間締めチェックリスト・タスクを完了しても、必ずしもその月のすべての活動を停止するわけではありません。これは、特定の補助元帳が終了したことを意味します。

一般会計は、最終調整を可能にするために、数日間「オープン」のままになることがよくあります。会計期間が正式にロックされていない場合、仕訳入力はその月に転記できます。

2. 自動ロール・フォワード・ロジック

償却スケジュールのようなエントリを実行しようとして、ターゲット月がすでに「完全にロック済」の場合は、次の保護措置が講じられます。

• 「ステータス」が「オープン」の場合、仕訳入力は目的の月または現在の月に転記されます。
• 「ステータス」が「ロック済」の場合、仕訳入力は次に使用可能なオープン月に自動的に転記されます。

システムは、クローズド・ブックを保護することで、期待どおりに動作します。エントリが「新しい」月に転記された場合、それは、トランザクションが作成された時点で「古い」月がすでに確定され、総勘定元帳エントリーに対してロックされていたためです。

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