El Importe en el Balance General frente al Informe de Conciliación Bancaria no Coincide > Diferencia

Se aplica a

Producto: NetSuite 2024.2

Escenario

En este escenario, la cuenta bancaria no 1 tendrá una diferencia en la conciliación para enero de 2024, que asciende a 100 días desde que la fecha de transacción de la transferencia de fondos sea el 1 de febrero de 2024.

Por ejemplo, se crea una transacción de transferencia de fondos en el sistema para transferir 100usd de la cuenta bancaria no 1 a la cuenta bancaria no 2 el 01 de febrero de 2024. Una vez guardada la transacción de transferencia de fondos, se crea el impacto de GL para ambas cuentas bancarias para febrero de 2024. El Banco procesó la transferencia de fondos en la cuenta bancaria no 1 el 31 de enero de 2024, pero solo pudo haberla acreditado a la cuenta bancaria no 2 el día siguiente (1 de febrero de 2024). En el extracto bancario de