El Importe en el Balance General frente al Informe de Conciliación Bancaria no Coincide > Diferencia

Se aplica a

Producto: NetSuite 2025.1

Escenario

En este escenario, la cuenta bancaria nro 1 tendrá una diferencia en la conciliación para enero de 2025, que asciende a 100 días desde que la fecha de transacción de la transferencia de fondos sea el 1 de febrero de 2025.

Por ejemplo, se crea una transacción de transferencia de fondos en el sistema para transferir 100usd de la cuenta bancaria nro 1 a la cuenta bancaria nro 2 el 01 de febrero de 2025. Una vez guardada la transacción de transferencia de fondos, se crea el impacto de GL para ambas cuentas bancarias para febrero de 2025. El Banco procesó la transferencia de fondos en la cuenta bancaria nro 1 el 31 de enero de 2025, pero solo pudo haberla acreditado a la cuenta bancaria nro 2 el día siguiente (1 de febrero de 2025). En el extracto bancario de