NetSuite の始め方 |銀行取引明細書重複検出

インポートされた銀行データがシステムに複製される原因となるシナリオがいくつかあります。 

この記事では、次の内容について説明します。 

A.    トランザクションを重複とみなすための異なる基準 

B.    重複トランザクションが検出されるシナリオ 

C.    重複トランザクションを検出できないシナリオ 

 

A.     NetSuiteは、インポートされたデータを検出し、次の基準がすべて満たされた場合に重複として設定します。 

• 「日付」、「タイプ」、「トランザクション番号」、「名前」、「メモ」および「金額」などのすべてのトランザクション・フィールドは、前のインポートの既存のトランザクションのフィールドと同じです。 

• 両方のトランザクションが同じ金融機関口座に属し、通貨が同じです。 

• 両方のトランザクションに同じ一意の識別子があります。バンク・フィードからのトランザクションには、バックエンドから一意のトランザクションIDがあります。 

 

B.    重複検出 

• シナリオ1: 同じ接続IDからBank Feedsからトランザクションをインポートし、その後接続を再構築して過去/以前にインポートされたトランザクションをインポートしました 

o 以前のインポートからのトランザクションIDは再構築からのインポート接続と同じであるため、システムは重複を検出できます。 

• シナリオ2: 子銀行口座用にインポートされたトランザクションは重複として検出されます。 

親口座の銀行取引明細書のインポートにトランザクションが含まれていたため、システムはトランザクションを重複として認識しました。 

 

C.    重複検出なし 

• シナリオ1: トランザクションを手動でインポートした後、同じトランザクションをバンク・フィードからインポート 

• システムは、異なる接続IDからのトランザクションを検出できず、異なるトランザクションIDも設定されるため、トランザクションを検出できません。 

•シナリオ2: 現在の接続を削除してから新しい接続を作成 

o トランザクションが別の接続IDから取得されたため、トランザクションが以前の日次バンク・フィード自動インポートから取得された場合でも、すでにインポートされている同じトランザクションの重複トランザクションを検出できません。 

銀行への既存の接続が削除され、顧客が同じ銀行に再度接続しようとすると、新しい接続IDが生成され、すでにインポート済の過去のトランザクションにも新しい/異なるトランザクションIDが含まれることに注意してください。 

 

以下は、関連するSuiteAnswerの記事です。 

• 101521 - Viewing Imported Data on the Match Bank Data Page 
• 69295 - Make Duplicate Bank Transactions Available for Matching 
• 68166 - Reconcile Account Statement > Remove Duplicate Transactions 
• 99771 - Duplicate Transaction not Detected in Bank Feeds 
• 99834 - Duplicate Transactions Imported in the Match Bank Data Page for Chase Bank Using Bank Feeds 

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