会計仕訳を自動作成！そうだFAHを設定してみよう！【6】
皆様、こんにちは。前回はFAH(Fusion Accounting Hub)と呼ばれる自動仕訳生成機能で、摘要ルールを設定する方法について説明いたしました。
今回は実際に取引情報から会計仕訳へ変換する際の貸借の決定や仕訳情報の作成と、これまで作成したルールを仕訳の形にまとめるところになります。
前回からの続きですので、前回以前を未読の方は以下から読んで頂けると幸いです。
※あくまでも今回は設定方法を伝えるのではなく、どのように仕訳が作成されるかをお見せすることを目的にしているので、簡単な仕訳作成ルールであることをご了承ください。また、デモ環境の都合上、勘定科目の妥当性についてもご容赦ください。実際は適切な勘定科目を設定できます。
こちらで改めて仕訳生成ロジック設定の全体像を掲載いたします。青枠で囲った部分が今回設定を行う箇所になります。
こちらも再掲になりますがFAHの設定項目一覧です。1-9まである内、5までは設定の必要がございますが、６以降は必要に応じて作成をいたします。今回の設定は青枠の部分、つまり1-7までとなります。5に関しては前回までの投稿までで完了しております。また、FAHは各項目で決めてたルールそれぞれが独立していて、それらのルールを組み合わせて定義するので、必ずしも番号通りに設定する必要はありません(ただ1に関しては最初に行う必要があります)。今回は1→7→6→5→4→2→3の順番で進めていきます。
入力情報と出力情報についてイメージに対して、先程の項目に対して、仕訳のどの部分を設定しているかをマッピングしたものになります。
前回は5勘定科目ルールと6マッピング・セットについて設定しました。今回設定するのは4仕訳明細ルールと3補助元帳ルール・セットになります。
仕訳明細ルールは取引データから会計仕訳を自動生成するための明細レベルの定義です。取引属性に基づいて貸借や金額等を動的に決定いたします。補助元帳ルールセットは仕訳生成のための一連のルール群です。今回ですと、摘要ルール、勘定科目ルール、仕訳明細ルールを一つにまとめます。
まずは仕訳明細ルールから設定を行います。
仕訳明細ルールも勘定科目ルール同様に貸方、借方両方作成する必要があります。
参考情報になりますが、下記画像では明細金額のソースを選択可能です。例えば単価と数量という入力データがある場合、単価×数量というソースをユーザー定義式で作成することで、式の計算結果を明細金額のソースとして利用可能です。また、複数会計期間にまたぐ取引(期中での年間保険料の支払い)を扱う際には、一括の支払額(初回)と毎月の計上額(定期)の金額ソース設定もこちらで行います。今回は特に設定を変更しないので、明細入力シートの金額情報が適用されます。※明細入力シートについては今後紹介予定です。
こちらで仕訳明細ルールの設定が完了です。次に補助元帳ルール・セットの設定になります。
これまで作成してきたルールを仕訳の形に整えます。今回利用しなかったサポート参照等もこちらで割り当てが可能です。作成したルールには他の補助元帳ルール・セットにも利用可能です。そのため、新たにFAHを設定する際には、効率的に行える可能性があります。
こちらで補助元帳ルール・セットの設定が完了になります。
今回はここまでとなります。次回は2会計処理基準からスタートをしたいと思います。
ここまでご覧いただき誠にありがとうございます。
こちらの手順書をダウンロードする場合は、以下のPDF版をご用意しております。
次回の投稿も見て頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
日本オラクル クラウドアプリケーション事業統括SE
小川悠太郎