NetSuite の始め方 | CSV を使用して銀行取引を手動でインポートする方法

NetSuite で銀行取引を手動でインポートする場合、ユーザーは CSV ファイルを準備する必要があります。この記事では、CSV を使用して銀行取引をインポートするためのガイドラインと手順を説明します。 

ガイドライン：  

A. 必要なテンプレートをダウンロードする 

1. トランザクション > 銀行 > 銀行インポート履歴 > ファイルのアップロードに移動します。 
2. デフォルトのパーサーでインポート（CSV、OFX、QFX、BAI2、または CAMT.053）にチェックを入れます。 
3. その横にある「CSV テンプレートをダウンロード」ボタンをクリックします。 

ファイルは以下のようになります： 

B. フォーマットを確認する ファイルを正常にインポートするためには、次の点を確認してください： 

• 日付：フォーマットは MM/DD/YYYY でなければなりません。この形式を確保するために次の操作を行います： 
• セルを選択し、右クリックして「セルの書式設定」を選択します。 
• 「OK」をクリックします。 
• 「ユーザー定義」を選択し、種類フィールドに「MM/DD/YYYY」と入力します。 

• 支払者/受取人名：文字数が70文字を超えないようにします。 
• 取引ID：文字数が90文字を超えないようにします。 
• 取引タイプ：クレジット、デビット、支払い、チェック、利息、ACH、入金、転送、手数料、その他のいずれかである必要があります。すべて大文字である必要はありません。 
• 金額：デビットは負の金額（マイナス記号または括弧内）で、クレジットは正の金額で表示します。 
• メモ（任意）：文字数が4000文字を超えないようにします。 
• NS 内部顧客ID、NS 顧客名、および請求書番号はすべて任意です。 

C. CSV ファイルをインポートする 

1. トランザクション > 銀行 > 銀行インポート履歴 > ファイルのアップロードに移動します。 
2. デフォルトのパーサーでインポート（CSV、OFX、QFX、BAI2、または CAMT.053）にチェックを入れます。 
3. ファイル選択で「ファイルを選択」をクリックし、コンピュータからファイルを選択します。 
4. 「インポート」をクリックします。 

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