ディスカッション
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
NetSuite の始め方 | 調達から支払い(Procure to Pay):購買注文書の請求
購買注文書の請求は、調達から支払いプロセスの基本的なトランザクションの1つです。これにより、当事者間で合意された購入の明確な概要が提供されます。購入注文書の作成について詳しく知りたい場合は、NetSuiteの始め方 | Procure to Pay: Creating Standalone Purchase Orders をご確認ください。購入注文書は、完全にまたは部分的に請求されることがあります。また、個別に請求することも、一括で請求することもできます:
• 個別請求 – 購入注文書の「請求」ボタンをクリックすることで実行します。
• 一括請求 – Transactions(トランザクション)> Payables(支払)> Bill Purchase Orders(購買注文書の請求)に移動します。
請求すると、作成されたベンダー請求書は、支払い勘定(Accounts Payable)残高を増加させます。高度な受領を伴う購入注文書の場合のGL(総勘定元帳)への影響は以下の通りです:高度な受領を伴う場合:
- 購入注文書は非掲載です。
- アイテム受領:
- 在庫資産 xx
- 受領済み未請求在庫 xx
3. ベンダー請求書:
- 受領済み未請求在庫 xx
- 支払勘定 xx 高度な受領を伴わない場合:
- 購入注文書は非掲載です。
- ベンダー請求書
- 在庫資産 xx
- 支払勘定 xx
ユーザーは、購入注文書の請求に関する会計設定を行うこともできます。
設定には、Setup(設定)> Accounting(会計)> Accounting Preferences(会計設定)> Order Management(注文管理)に移動してください。請求書で購入注文書レートを使用このチェックボックスをマークすると、ベンダー請求書のレートは購入注文書のレートに基づくようになります。この設定が有効でない場合、ベンダー請求書のレートはアイテム受領のレートによって決定されます。
購入注文書に複数のアイテム受領がある場合、設定を有効にすると、ベンダー請求書のレートには最高のアイテム受領レートが使用されます。デフォルトのベンダー請求書ステータスユーザーは、次の中からデフォルトのベンダー請求書ステータスを選択できます:承認済み – ベンダー請求書は自動的に承認されます。追加のレビューや処理は不要です。承認待ち – ベンダー請求書は承認待ちのステータスになります。支払いのために承認者または権限を持つ者からの承認が必要です。
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