NetSuite の始め方 |「銀行データを照合」ページでトランザクションを排除する様々な方法は何ですか

「銀行データを照合」ページでのインポートされた銀行とNetSuiteトランザクションの照合は、照合の最初のステップです。このプロセスがユーザー、特にNetSuiteを初めて使用するユーザーにとって容易になるように、ページで使用可能なトランザクションが、ユーザーが照合に必要なトランザクションである場合に役立ちます。 

この記事では、マッチングをより複雑にするさまざまなシナリオ、その原因、および解決方法について説明します。 

シナリオ1: 銀行トランザクションに重複した行があります。これは、次のことが原因である可能性があります。 

• 以前にインポートされたトランザクションのバンク・フィードを介した銀行トランザクションのインポートの手動トリガー。または 

• 金融機関のバンク・フィードへの再接続は複数回行われます。 

トランザクションを除外することで、トランザクションを排除できます。方法は次のとおりです。 

1. 「照合対象」サブタブおよび「インポートされた銀行データ」で、除外するトランザクションをマークします 
2. 「除外」ボタンをクリックします。 

ノート: トランザクションは「除外」サブタブに移動されます。ユーザーは、除外されたトランザクションをマークして「復元」ボタンをクリックすると、そのトランザクションを復元できます。 

シナリオ2: 無効化されたトランザクションが「銀行データを照合」ページにリストされている 

• 前受金、小切手、仕訳入力などの無効なトランザクションは、以前に照合済であっても「銀行データを照合」ページに表示されます 

 

シナリオ2の場合: 無効トランザクションのクリア 

無効化されたトランザクションは清算済として設定でき、送信後は照合のために「勘定取引明細書を照合」ページに移動されます。トランザクションを清算するために、インポートされた別の銀行トランザクションと照合する必要はありません。 

トランザクションをクリアすることで、トランザクションを排除できます。方法は次のとおりです。 

1. 「照合対象」サブタブおよびNetSuite「トランザクション」で、クリアするトランザクションをマークします 
2. 「クリア」ボタンをクリックします。 

ノート: トランザクションは「レビュー」サブタブに移動されます。