NetSuiteの始め方|銀行データ照合時の不正の総勘定元帳勘定科目にインポートされた銀行トランザクション

銀行データのインポートを自動化すると、NetSuiteユーザーの銀行勘定照合プロセスの効率が大幅に向上し、バンク・フィードは、この機能を提供するSuiteAppsの1つです。ただし、ユーザーは、バンク・フィードSuiteAppを使用するときに特定の問題が発生することがよくあります。一般的な問題は、それぞれNetSuite Admin Tips | How to Troubleshoot Bank Feeds Connection IssuesおよびNSC | Bank Feeds > No Transactions were importedの記事で説明されているように、接続の問題とトランザクションのインポートの失敗を中心に展開されます。この記事スイートは、これらの課題に対する解決策を提供し、よりスムーズなユーザー・エクスペリエンスを実現することを目的としています。

この記事では、Bank Feeds SuiteAppの使用時に発生する可能性がある別の問題について説明します。これは一般的な問題ではなく、素直な間違いかユーザーエラーの結果であることが多いですが、ここでは簡単に解決できます。

シナリオ:

銀行トランザクションのインポートを自動化するためにバンク・フィード機能を利用しているときに、「銀行データを照合」ページの照合プロセス中に問題が発生しました。特定のトランザクションが誤った総勘定元帳 (総勘定元帳)勘定科目に誤ってインポートされ、注意と修正が必要であることがわかりました。

説明:

銀行トランザクションの誤った総勘定元帳勘定科目への不正なインポートは、「フォーマット・プロファイル」>「勘定科目リンク」サブタブの不適切な構成に起因する可能性があります。具体的には、ユーザーが総勘定元帳勘定科目を誤ってマッピングしたり、対応する銀行口座にリンクすると問題が発生します。この単純な監視によって、会計上の不一致が生じる可能性があり、初期構成プロセスにおける正確な設定の重要性が強調されます。

解決策:

問題を解決するには、銀行口座にリンクされている総勘定元帳勘定科目を正しいものに更新します。ユーザーがこの変更を行う際に役立つステップバイステップ・ガイドを次に示します。

1. 「設定」→「会計」→「金融機関」→「リスト」
   
   
2. で「表示」をクリックします バンク・フィード
   
   
3. 「フォーマット・プロファイル: 接続構成」タブをクリックします
   
   
4. Bank Account/Connect to US or Canada Account」リンクの「編集」をクリックします。
   
   
5. 「勘定科目リンク」サブタブをクリックします。
   
   
6. 正しくない総勘定元帳勘定科目にリンクされた銀行口座を検索
   
   
7. 「リンクされた総勘定元帳勘定科目」列で、正しい総勘定元帳勘定科目を選択します
   
   

ただし、変更は将来のトランザクションにのみ適用され、すでにインポートされているトランザクションには適用されないことに注意してください。間違った総勘定元帳勘定科目に誤ってインポートされたトランザクションの場合、ユーザーは次の回避策を考慮できます。

1. 誤ってインポートされたトランザクションを除外して、それらを正しい勘定科目に手動でインポートするか、
2. 手動決済を続行します。

これらの回避策は、システムの将来の正確性を確保しながら、すでに処理されているトランザクションの問題に対処するための実用的なソリューションを提供します。

詳細は、次のSuiteAnswersを参照してください。

• 87198 |デフォルト・パーサーを使用したデータのインポート
• 70182 |インポート用のCSVファイルの準備
• 98313 |トランザクションを決済済としてマーク中
• 91273 |照合プロセスからのインポート済銀行明細の除外

コミュニティで検討できる関連ディスカッションをいくつか次に示します。

• NetSuiteの始め方| CSVによる銀行トランザクションの手動インポート方法
• NetSuite管理ヒント|銀行データの照合および勘定取引明細書の照合を使用した銀行勘定照合
• NetSuiteの始め方|「銀行データを照合」ページでトランザクションを消去する様々な方法は何ですか

その他役立つ記事については、NetSuiteの始め方カテゴリの「基本会計」セクションを参照してください。これらのリソースは、プラットフォームの会計機能を通じて初心者をガイドするように調整されており、スムーズな学習曲線を保証します。