SuiteTip: レポート比較での一貫性の確保

SuiteTipへようこそ。ここでは、NetSuiteレポート・エクスペリエンスを向上させるためのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

レポートを比較する際には、完全性と正確性を実現するために、期間と日付の一貫性を確保することが重要です。一貫性のあるフィルターを用意し、レポートの好みを理解することで、不一致を回避し、有意義な分析のためにレポートを確実に並べることができます。

レポート間の整合性をチェックする際に考慮する必要がある重要な事項:

1.) 期間の不一致: 不一致が発生する可能性があります。特に、「会計プリファレンス」の「転記期間外のトランザクション日を許可」オプションが有効になっている場合です。これにより、レポートの比較時に不一致が発生する可能性があります。たとえば、2024年9月14日のトランザクションで、2024年9月の期間がすでに締められている場合、転記期間を2024年10月にすることができます。

2.) 期間別レポート: このプリファレンスにより、期間別にレポートするレポートを決定できます。これは、「ホーム」>「プリファレンスの設定」>「分析」タブで確認できます。次のいずれかのオプションを選択できます。

財務のみ– 特定の財務レポートを期間別にレポートする場合は、このオプションを選択します。これらの財務レポートのリストは、「期間別レポート: ヘルプ・センターの財務のみのレポート」を参照してください。

すべてのレポート– 該当するレポートをすべて期間別にレポートする場合は、このオプションを選択します。期間ごとに正しく実行されるレポートと失敗したレポートのリストは、「期間別レポート: ヘルプ・センターのすべてのレポート」を参照してください。

なし– 日付と期間の両方で実行できるレポートを除外しない場合は、このオプションを選択します。

3.) 会計年度およびカレンダ年: 「期間別レポート」プリファレンスを「財務のみ」または「すべてのレポート」に設定した場合、レポート・フィルタ・ドロップダウン内の期間は、設定に応じて会計期間またはカレンダー期間のいずれかと一致します。

レポート間の整合性を維持するためのヒント:

レポート・タイプの識別: 貸借対照表や損益計算書などの財務レポートは、買掛帳や売掛帳、在庫レポートなどの通常のレポートとは異なります。

レポート・フィルタの理解: 一部のレポートでは、貸借対照表要約など、特定の日付までのデータを取得する「指定日」フィルタを使用できます。他のレポートでは、「期間」または「日付範囲」フィルタを使用して、開始日/期間のデータを終了日/期間と比較できます。この例として、貸借対照表詳細があります。

期間別レポートのチェック・プリファレンス:貸借対照表の売掛帳や売掛金残高などのレポートを比較する場合は、両方のレポートで同じフィルタ・タイプ(「期間」または「日付」フィルタ)が使用されていることを確認します。データの不一致を回避するには、同じタイプのフィルタ(期間ごとまたは日付ごと)でレポートを比較する必要があります。プリファレンスは次のように設定できます。

なし:レポートを特定の日付で比較する場合。

全レポート: これら2つのレポートを期間別に比較する場合。

一貫したフィルタの確保: レポートを比較する場合は、部門、クラス、場所、子会社などのフィルターがレポート全体で一貫していることを確認してください。両方のレポートでこれらのフィルタを均一に適用して、期間以外に同じデータ・セットを比較するようにしてください。フィルタが矛盾すると、不正確な比較が発生する可能性があります。

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NetSuiteレポートおよび保存検索をナビゲートするためのヒントとベスト・プラクティスについて、次のSuiteTipでも紹介していきます。

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