NetSuiteの始め方| BAI2銀行インポートの空白小切手番号

CSV形式以外に、BAI2は、NetSuiteユーザー間の銀行インポートで一般的に使用されるもう1つのファイル形式です。金融機関から簡単にダウンロードし、フォーマットを変更することなく直接インポートできるため、便利です。ただし、CSVインポートと同様に、ユーザーがBAI2銀行インポートに遭遇する可能性がある特定の問題があり、この記事ではこのような懸念事項に対処することを目的としています。

シナリオ:

ユーザーは「銀行データを照合」ページでBAI2ファイルを正常にインポートしましたが、「トランザクション番号」列が空白であることがわかりました。小切手番号がその特定の列に表示されることを期待していました。

BAI2ファイルのサンプルを次に示します。

ノート:すべての図は、説明のみを目的として示されています。

強調表示された数字は、ユーザーが銀行データを照合ページの「トランザクション番号」列に表示される必要のある小切手番号を表します。

説明:

16,475,57845、V、789987、、10011、/のサンプル行について考えてみましょう。この例では、小切手番号10011は、顧客参照番号ではなく銀行参照として分類されます。「トランザクション番号」列の顧客参照がシステムで使用されることに注意してください。

参考までに、NetSuiteの行16の書式は次のとおりです。

• トランザクション詳細
• トランザクション詳細を、付随するテキストおよび参照番号とともにレポートします。
• 必須フィールド: (オプションのフィールドを除く)
  • レコードコード= 16
  • 種類・コード(トランザクション・タイプ) = データの種類を識別します。
  • 金額= オプション。小数点なしで表されます。常にポジティブ。
  • 資金タイプ・オプション。
  • 銀行参照番号= オプション。英数字。発信者によって定義されます。
  • 顧客参照番号(取引番号) = オプション。英数字。発信者によって定義されます。
  • テキスト(メモ) = オプション。英数字。発信者によって定義されます。
  • デリミタ:
    • カンマ- デリミタ・フィールド
    • 隣接するデリミタ( 、または、/ )は、デフォルトまたは未指定のフィールドを識別します
    • 「text」フィールドの終わりは、次のレコードの先頭に示されます(型88の継続レコードでないかぎり)。固定長レコードを使用する場合は、テキストの終わりから物理レコードの終わりまでのスペースに空白を入れる必要があります。タイプ16レコードにテキストが含まれていない場合、論理レコードの終わりは、「顧客参照番号」フィールドの後の隣接するデリミタ"、/"で示されます。
  • サンプル・レコード16:
    • 16,165,1500000,1、DD1620、、自動車ディーラー支払、12345

前述の書式に従って、10011は実際には銀行参照番号として分類され、「銀行データを照合」ページの「トランザクション番号」列が空になります。

「トランザクション番号」列に「小切手番号」が表示されるようにするには、行16の書式を16,475,57845、V、789987、、、10011/のように調整する必要があります。

解決策:

1. BAI2ファイルを手動で編集し、ファイル内のチェック番号を調整します。
2. 金融機関に連絡し、BAI2ファイルに必要な調整を行うよう依頼してください。

BAI2形式に従う銀行から提供されたファイルに基づいてのみデータが取得および読み取られることに注意してください。

詳細は、SuiteAnswer 88063 | Resolve Error: "The file upload failed because it contains one or more wrongly formatted record.を参照してください。ファイル内のすべてのレコードは、BAI2ファイル形式をインポートするときに、ファイルを再度フォワードslash...reアップロードして終了する必要があります。

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