NetSuiteの始め方|銀行データの照合: 「レビュー」タブで「生成対象」として表示されるトランザクション番号

システム内の特定のシナリオでは、「レビュー」タブに「トランザクション番号」フィールドに「生成予定」ステータスが表示されていることがわかります。この動作は、通常、トランザクション番号が現在の処理ステージでまだ割り当てられていないか、または最終決定されていないことを示します。このような状況が発生する理由とその対処方法を理解することは、正確なトランザクション追跡を維持し、ワークフローの円滑な進行を確保するために不可欠です。

この記事では、この状況が発生する時期と理由、データ処理への影響、およびそのような取引を処理または監督するために必要な措置について包括的に説明します。これは、システム管理者、ビジネス専門家、およびサポート担当者にとって貴重なリソースとして機能し、トランザクション・プロセス全体におけるこの一時プレースホルダの役割と結果について明確に説明します。

シナリオ:

「レビュー」タブの一致したトランザクションの一部が、「トランザクション番号」列で「生成対象」とラベル付けされていることがわかりました。このフィールドには、実際のトランザクション番号が表示されます。

説明:

この問題は、主にユーザーのアカウントでアクティブな自動作成ルールによって発生します。SuiteAnswer ID 77454 | Submitting Matched or User-Cleared Transactionsでは、さらに次のように説明されています。「自動作成ルールによって自動的に作成および照合されるトランザクションは、「生成対象」というラベルで示されます。これらのトランザクションは、「送信」をクリックすると総勘定元帳勘定科目で生成されます。「生成対象」のラベルが付いたトランザクションは基本的にテンプレートであり、実際のトランザクションは送信された後にのみ作成されます。

アクティブな自動作成ルールがあるかどうかを確認するには、次のステップを実行してください:

1. 「トランザクション」 > 「銀行」 > 「照合ルール」の順に移動します
   
   
2. 「ユーザー・ルール」セクションに、この問題の原因となっている可能性があるすべての自動作成ルールが表示されます。
   
   
   ルールを無効にするには、「アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除するか、ごみ箱アイコンをクリックして削除します。

「銀行データを照合」ページの照合プロセス中に、自動作成ルールは、プリファレンス「選択したトランザクションからルールを自動作成」チェックボックスから生成されます。このチェック・ボックスはデフォルトで自動的にマークされ、このプリファレンスを無効にする機能は現在システム制限です。拡張要求は、「拡張# 630104: トランザクション」>「銀行」>「突合ルール」>「すべての照合トランザクションで自動作成ルールを無効にするオプション」として提出されました。自動作成ルールを作成してアクティブにすると、インポートされた銀行データは、条件を満たし、ルールの基準を満たすものと自動的に照合されます。

自動作成ルールが生成されないようにするには、「照合対象」タブの「銀行データを照合」ページで「選択したトランザクションからルールを自動作成」チェック・ボックスの選択を解除します。

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