NetSuite管理ヒント| NetSuiteで予算をインポートするための包括的なガイド

NetSuiteへの予算のインポートは、財務計画およびレポートを合理化する優れた方法です。ただし、インポート・プロセスを確実に成功させるには、データを慎重に準備し、必要な要件を理解することが重要です。このガイドでは、NetSuiteで予算インポートを操作する管理者にとって重要なすべてのステップと考慮事項について説明します。

1. 必要な権限

開始する前に、適切な権限があることを確認してください。特に、予算データをインポートするには、「予算の設定」権限が必要です。興味深いことに、この操作にはCSVファイルのインポート権限は必要ありません。

2. 照合勘定科目名

インポート・プロセス中の最も一般的なエラー・ソースの1つは、勘定科目名が一致しません。CSVファイルの勘定科目名は、NetSuiteに表示されるように、勘定体系内の勘定科目名と正確に一致する必要があります。余分なスペースやスペルがわずかに変化しても、インポートやマッピングの問題が失敗する可能性があるため、レコードの正確性を再確認してください。

3. 補助科目および子会社の処理

組織でサブ勘定科目を使用する場合は、CSVファイルに親勘定科目名とサブ勘定科目名の両方を指定する必要があります。これらはコロン(:)で区切る必要があります。たとえば、`Operating Expenses : Office Supplies`です。子会社を操作している場合は、このフォーマットも適用する必要があります。フォーマットの一貫性により、インポート・ツールで勘定科目構造が正しく認識されるようになります。

4. 勘定科目番号の除外

NetSuiteでは、インポート・ファイル内の勘定科目番号を勘定科目名フィールドに含めることはできません。勘定科目名(および関連する親/サブ勘定科目名)のみを入力する必要があります。

5. 予算カテゴリ

複数の予算(部門、場所、その他のカテゴリなど)を管理する組織の場合、CSVファイルのカテゴリ・フィールドは必須になります。このフィールドに値が移入され、各カテゴリがNetSuite環境に設定された値と完全に一致していることを確認します。

6. 年書式一貫性

もう1つの重要な詳細は年書式です。CSVファイルに指定する年書式は、NetSuiteの「会計期間の管理」ページで使用される書式と完全に一致する必要があります。`FY2024`のかわりに`2024`を使用するなどの一般的な不一致により、インポート・エラーが発生します。正しい年書式が不明な場合、または必要なページ(「設定」>「会計」>「総勘定元帳の管理」>「会計期間の管理」)にアクセスできない場合は、NetSuite管理者に問い合せてください。

7. 数値の書式設定

データ解釈エラーを回避するために、数値フィールド(特に金額)に千の区切り文字(カンマ)や通貨記号($など)を含めないでください。たとえば、`10,000`または`$10,000`の代わりに`10000`を使用します。この予防措置は、NetSuiteが予算データを正確に処理および記録するのに役立ちます。

8. 最終レビュー

インポートを実行する前に、CSVファイルを確認します。

• すべての値が正確で一貫してフォーマットされていることを確認します。
• テキスト・フィールドから余分なスペースまたは特殊文字を削除します。
• すべての必須フィールド(カテゴリなど)が移入されていることを確認します(該当する場合)。

ご意見をお聞かせください。コメントで得たインサイトや経験を共有したり、NetSuite 管理者コーナーでディスカッションを投稿したりして、一緒に学習を続けましょう。